Forward Graphic Enterprise Co., Ltd. (8906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.02M | -13.08M | -23.07M | 7.49M | -3.77M |
| רווח נקי | -32.76M | -9.31M | -29.66M | -5.00M | 3.21M |
| פחת והפחתות | 12.54M | 11.97M | 12.34M | 6.71M | 4.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.07M | -14.78M | -4.08M | 13.06M | -11.02M |
| יתרת לקוחות | 5.35M | -1.40M | 1.92M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.48M | 2.27M | 806.00K | -2.91M | -4.54M |
| יתרת ספקים | 21.85M | 0 | -4.18M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -51.78M | -15.65M | -2.63M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.74M | -970.00K | -1.67M | 4.96M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -823.95M | -546.69M | -136.81M | -78.19M | -48.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -801.63M | -533.07M | -133.27M | -80.90M | -41.98M |
| רכישות, נטו | 180.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.37M | -13.54M | -4.57M | -6.25M | -6.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.93M | 516.00K | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | -600.00K | 21.00K | -14.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 910.09M | 566.30M | 224.46M | 96.28M | 46.78M |
| פירעון חוב | 910.79M | 566.99M | 85.21M | 100.00M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 140.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.22M | -3.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -702.00K | -694.00K | -743.00K | -502.00K | 50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.09M | 113.97M | 107.44M | 42.86M | 17.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.12M | 6.53M | 64.58M | 25.58M | -5.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.97M | 107.44M | 42.86M | 17.28M | 22.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.09M | 113.97M | 107.44M | 42.86M | 17.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -878.66M | -546.76M | -156.33M | -73.42M | -45.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.02M | -13.08M | -23.07M | 7.49M | -3.77M |
| הוצאות הוניות | -801.63M | -533.67M | -133.27M | -80.90M | -41.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD