Eagle Cold Storage Enterprise Co., Ltd. (8905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.93 | 3.16 | 4.39 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.07 | 1.22 | 2.24 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.53 | 0.62 | 1.55 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.62 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.46 | 0.08 | 1.44 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.68 | 0.12 | 2.94 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 849.53M | 811.41M | 978.10M | 1.23B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.22 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.44 | 0.74 | 1.85 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.45 | 4.48 | 15.24 | 31.23 | 19.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.58 | 5.30 | 4.83 | 3.56 | 3.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.65 | 0.65 | -0.58 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.13% | 9.76% | 15.52% | 17.49% | 11.50% |
| שיעור EBIT | 3.91% | 3.51% | 10.13% | 11.99% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 9.11% | 8.91% | 15.46% | 15.70% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 3.51% | 9.05% | 10.80% | 6.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.32% | 4.17% | 9.54% | 11.64% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 3.34% | 7.61% | 10.24% | 5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 3.34% | 7.61% | 10.24% | 5.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.79% | 79.96% | 79.80% | 87.91% | 81.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.28% | 118.87% | 105.34% | 107.84% | 111.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.00% | 4.45% | 8.33% | 3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 2.56% | 5.63% | 10.17% | 5.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 2.49% | 6.26% | 10.01% | 5.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 1.75% | 4.42% | 8.17% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.01% | 4.45% | 8.35% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 2.36% | 2.00% | 4.27% | 8.35% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.73 | 8.52 | 7.01 | 11.00 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 14.62 | 29.26 | 36.53 | 27.75 | 14.35 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.90 | 1.65 | 2.56 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.35 | 1.41 | 2.01 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.81 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.90 | 1.57 | 2.04 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.23 | 222.97 | 263.88 | 162.70 | 297.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.20 | 42.84 | 52.07 | 33.20 | 52.66 |
| ימי מלאי | 211.00 | 192.61 | 221.81 | 142.66 | 270.67 |
| ימי אשראי מספקים | 24.97 | 12.47 | 9.99 | 13.15 | 25.44 |
| מחזור תפעולי | 265.20 | 235.44 | 273.87 | 175.86 | 323.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 2.18 | 0.37 | 5.29 | 3.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.16 | 0.85 | -0.77 | 4.26 | 2.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 1.33 | 1.14 | 1.03 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.39 | -2.12 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.93 | 0.12 | 2.60 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.29 | 1.64 | 0.32 | 5.13 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.08 | 1.52 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.96% | 2.78% | -2.44% | 14.21% | 12.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.29 | 50.00 | 23.48 | 11.98 | 19.30 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.67 | 1.78 | 1.23 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.28 | 1.32 | 1.22 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.77 | 35.97 | -40.94 | 7.04 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 14.02 | 86.74 | 5.67 | 6.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.41 | -0.91 | -0.51 | 0.10 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.28 | 1.32 | 1.22 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 22.03 | 20.37 | 12.19 | 7.23 | 10.45 |
| שווי חברה | 4.47B | 3.81B | 3.86B | 3.20B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.03 | 20.37 | 12.19 | 7.23 | 10.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 1.82 | 1.88 | 1.14 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.08 | 39.14 | -43.26 | 6.52 | 8.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21 | 15.25 | 91.64 | 5.25 | 6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.93 | 23.77 | 23.98 | 24.51 | 22.59 |
| הון עצמי למניה | 23.96 | 23.81 | 24.03 | 24.57 | 22.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.48 | 18.28 | 17.78 | 24.42 | 19.59 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.61 | 1.35 | 2.50 | 1.14 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.19 | 0.94 | 0.97 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.83 | 2.85 | 0.22 | 2.11 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD