Eagle Cold Storage Enterprise Co., Ltd. (8905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.05M | 42.14M | 609.26M | 409.07M | 699.23M |
| רווח נקי | 87.67M | 195.48M | 288.20M | 132.02M | 291.76M |
| פחת והפחתות | 113.42M | 109.23M | 104.44M | 94.35M | 90.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.78M | -212.41M | 218.70M | 187.99M | 286.54M |
| יתרת לקוחות | 44.97M | -31.30M | 104.73M | 23.20M | 12.06M |
| מלאי | 51.96M | -144.26M | 574.29M | -110.99M | 131.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 21.68M | 67.31M |
| הון חוזר אחר | -6.15M | -36.85M | -460.33M | 254.09M | 76.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.82M | -50.16M | -2.07M | 249.52M | 929.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.55M | -278.48M | -146.56M | -105.37M | -60.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.32M | -131.03M | -117.81M | -101.84M | -58.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 685.00K | 0 | 25.00K | 127.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -3.09M | -29.90M | 17.83M | 28.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.14M | -118.24M | -46.58M | -3.55M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -133.33M | -81.24M | -233.45M | -405.29M | -514.90M |
| פירעון חוב | 6.92M | 153.04M | -107.65M | -166.38M | -459.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.32M | -207.58M | -115.32M | -219.12M | -35.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.92M | -26.69M | -10.48M | 14.20M | -40.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.41M | 338.23M | 655.80M | 450.36M | 555.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.82M | -317.58M | 229.25M | -105.02M | 109.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 338.23M | 655.80M | 426.55M | 555.38M | 446.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.41M | 338.23M | 655.80M | 450.36M | 555.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.43M | -89.28M | 490.53M | 307.23M | 641.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 250.05M | 42.14M | 609.26M | 409.07M | 699.23M |
| הוצאות הוניות | -152.62M | -131.43M | -118.73M | -101.84M | -58.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD