Top Bright Holding Co., Ltd. (8499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.65 | 15.03 | 19.18 | 11.96 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.44 | 14.53 | 18.68 | 11.59 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.61 | 10.28 | 16.76 | 9.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.60 | 0.69 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.19 | 0.73 | 0.99 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 0.53 | 9.22 | 7.90 | 3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.64B | 5.30B | 7.83B | 8.45B | 8.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.94 | 1.49 | 1.49 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.90 | 13.47 | 4.72 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.99 | 23.81 | 103.22 | 43.03 | 113.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.92 | 33.51 | 4.84 | 3.12 | 9.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | 0.60 | -6.98 | -16.92 | -7.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.44% | 44.17% | 43.45% | 41.59% | 45.99% |
| שיעור EBIT | 22.06% | 29.11% | 36.65% | 21.67% | 44.94% |
| שיעור EBITDA | 29.32% | 34.64% | 40.62% | 25.14% | 46.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.62% | 23.18% | 22.93% | 21.67% | 44.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.14% | 28.13% | 36.43% | 38.31% | 44.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 14.35% | 22.67% | 22.96% | 35.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.08% | 22.56% | 29.26% | 30.89% | 39.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.64% | 51.01% | 62.24% | 59.94% | 79.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.27% | 121.36% | 158.87% | 176.79% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.62% | 3.78% | 3.78% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.34% | 5.10% | 5.65% | 5.64% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.18% | 5.03% | 4.02% | 3.73% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.77% | 3.21% | 2.99% | 8.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 3.26% | 3.79% | 3.78% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 1.90% | 9.52% | 6.98% | 15.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 1.81 | 3.24 | 3.46 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 3.37 | 4.83 | 5.10 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 3.11 | 3.99 | 4.52 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.06 | 1.40 | 1.67 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.41 | 210.18 | 128.49 | 114.69 | 136.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.12 | 201.11 | 112.75 | 105.52 | 102.02 |
| ימי מלאי | 90.66 | 117.25 | 91.37 | 80.68 | 89.46 |
| ימי אשראי מספקים | 82.37 | 108.18 | 75.62 | 71.51 | 55.42 |
| מחזור תפעולי | 223.77 | 318.36 | 204.12 | 186.20 | 191.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.44 | 7.53 | 10.24 | 10.03 | 22.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.65 | -0.24 | 4.77 | 1.97 | 19.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.80 | 7.77 | 5.48 | 8.06 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.03 | 0.47 | 0.20 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 0.58 | 1.08 | 0.98 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 0.97 | 1.87 | 1.24 | 7.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.23 | 2.17 | 3.43 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.67% | -0.07% | 4.07% | 1.53% | 15.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.29 | 33.51 | 10.51 | 14.33 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 7.56 | 2.38 | 3.29 | 2.24 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.68 | 0.59 | 0.81 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.11 | -1,416.69 | 24.54 | 65.25 | 6.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.19 | 45.08 | 11.42 | 12.81 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.99 | -3.73 | 0.44 | -0.26 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.68 | 0.59 | 0.81 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 22.42 | -1.12 | -3.83 | -2.32 |
| שווי חברה | 7.79B | 22.63B | -929.83M | -1.78B | -2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 22.42 | -1.12 | -3.83 | -2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 7.77 | -0.46 | -0.96 | -1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.94 | -1,455.68 | -4.70 | -19.12 | -3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 46.32 | -2.19 | -3.75 | -2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 143.02 | 137.56 | 272.33 | 222.24 | 255.94 |
| הון עצמי למניה | 129.08 | 126.48 | 197.24 | 158.98 | 179.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 58.96 | 44.91 | 49.14 | 39.07 | 55.67 |
| רווח נקי למניה | 6.77 | 6.45 | 11.14 | 8.97 | 19.69 |
| נטל מס | 0.50 | 0.51 | 0.62 | 0.60 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.97 | 0.99 | 1.77 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 0.60 | 0.57 | 1.12 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD