דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Top Bright Holding Co., Ltd. (8499) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת488.45M424.97M474.56M942.22M912.37M
רווח נקי819.44M742.66M424.47M1.03B1.05B
פחת והפחתות161.16M80.93M64.16M50.98M48.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-123.79M-93.65M192.95M72.95M23.71M
יתרת לקוחות-26.48M-77.22M129.80M224.03M-28.06M
מלאי69.04M-53.41M68.37M15.79M-65.16M
יתרת ספקים-19.13M27.28M22.18M-168.97M52.81M
הון חוזר אחר-147.22M9.70M-27.41M2.09M64.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-368.36M-304.98M-207.01M-210.37M-209.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.48B-2.55B99.26M-1.60B107.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-502.64M-227.19M-432.76M-130.54M-108.84M
רכישות, נטו-3.47B574.00K2.19M6.64B123.45M
רכישת השקעות-2.61B-2.48B-89.42M-1.59B-13.84M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.19B0618.34M-6.64B108.78M
פעילויות השקעה אחרות919.88M155.41M916.00K112.66M-2.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון23.26M-329.61M-726.51M5.97B-498.55M
פירעון חוב462.69M33.01M-246.38M-428.77M-81.63M
הנפקת מניות רגילות182.16M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-53.39M-80.41M-103.71M00
דיבידנדים ששולמו-331.88M-165.94M-103.71M-414.84M-414.76M
פעילויות מימון אחרות-236.31M-116.27M-272.70M6.81B-2.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.54B5.98B8.00B8.07B2.85B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-475.93M431.32M-175.98M-83.50M-18.25M
שינוי נטו במזומנים-4.44B-2.02B-68.77M5.22B503.01M
מזומנים בתחילת התקופה5.98B8.00B8.07B2.85B2.35B
מזומנים בסוף התקופה1.54B5.98B8.00B8.07B2.85B
תזרים מזומנים חופשי-15.54M197.79M93.19M811.68M803.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת488.45M424.97M474.56M942.22M912.37M
הוצאות הוניות-503.99M-227.19M-381.37M-130.54M-108.84M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Top Bright Holding Co., Ltd. - תזרים מזומנים