Samebest Co., Ltd. (8489) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.37 | 1.73 | 1.11 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.31 | 1.69 | 1.09 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.80 | 1.29 | 0.70 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 0.62 | 2.12 | 0.65 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -805.67M | -727.94M | 9.96M | -141.81M | -397.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.75 | 1.40 | 1.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 4.14 | 4.23 | 4.33 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 0.41 | 1.24 | 0.58 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.19 | 2.82 | -2.04 | 0.53 | -15.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.71 | 0.32 | 0.32 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.78 | 39.15 | 16.76 | 15.73 | 5.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 3.57 | -1.29 | -0.32 | -3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.85% | 52.88% | 46.84% | 45.12% | 83.88% |
| שיעור EBIT | 8.32% | 2.77% | 2.13% | 3.04% | -27.47% |
| שיעור EBITDA | 16.61% | 12.56% | 11.94% | 13.14% | -17.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.48% | 3.23% | -1.53% | 0.29% | -25.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.56% | 1.63% | 1.37% | 2.49% | -29.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.93% | -2.23% | -3.28% | -2.65% | -29.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.69% | 0.07% | -0.29% | 0.25% | -5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.68% | -137.16% | -238.31% | -106.31% | 102.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.86% | 50.33% | -89.79% | 858.61% | 113.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | -0.83% | -2.47% | -1.88% | -5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.64% | -3.44% | -10.46% | -8.17% | -7.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.61% | 1.77% | -1.77% | 0.39% | -5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 0.07% | 0.33% | 0.03% | -4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | -1.18% | -2.53% | -1.94% | -5.57% |
| תשואת רווחים | 5.49% | -1.89% | -3.41% | -3.83% | -4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.72 | 23.06 | 27.61 | 22.69 | -21.97 |
| מחזור זכאים | 70.00 | 49.26 | 282.35 | 282.20 | 14.57 |
| מחזור מלאי | 11.43 | 9.83 | 32.63 | 36.35 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 1.67 | 3.83 | 3.00 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.37 | 0.76 | 0.71 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.99 | 3.15 | 4.93 | 14.23 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.80 | 45.55 | 23.11 | 24.84 | 219.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.07 | 15.83 | 13.22 | 16.09 | -16.61 |
| ימי מלאי | 31.94 | 37.13 | 11.19 | 10.04 | 260.71 |
| ימי אשראי מספקים | 5.21 | 7.41 | 1.29 | 1.29 | 25.05 |
| מחזור תפעולי | 48.01 | 52.96 | 24.41 | 26.13 | 244.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.05 | 5.43 | 5.98 | 4.39 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.62 | 4.39 | 4.96 | 2.29 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 1.04 | 1.03 | 1.88 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.81 | 0.83 | 0.52 | -2.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.64 | 5.24 | 5.83 | 2.33 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.64 | 5.24 | 5.83 | 2.33 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.14 | 0.36 | 0.28 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.90% | 10.93% | 13.72% | 8.96% | -0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.21 | -52.89 | -29.39 | -26.12 | -21.02 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.18 | 0.96 | 0.69 | 6.31 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.82 | 3.07 | 2.13 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.57 | 9.15 | 7.29 | 11.16 | -144.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 7.40 | 6.04 | 5.83 | 294.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.38 | -1.15 | 2.82 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.82 | 3.07 | 2.13 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 12.96 | 6.76 | 4.95 | -40.37 |
| שווי חברה | 1.45B | 2.33B | 1.10B | 873.11M | 915.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 12.96 | 6.76 | 4.95 | -40.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.63 | 0.81 | 0.65 | 7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 12.63 | 6.12 | 10.49 | -160.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 10.22 | 5.07 | 5.48 | 326.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.26 | 7.06 | 19.04 | 19.54 | 13.69 |
| הון עצמי למניה | 11.80 | 22.12 | 11.78 | 12.00 | 13.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.96 | 1.21 | 0.90 | -0.84 |
| הכנסות למניה | 23.93 | 34.09 | 37.61 | 36.95 | 3.60 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | -0.76 | -1.23 | -0.98 | -1.08 |
| נטל מס | 0.58 | -1.37 | -2.38 | -1.06 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.59 | 0.65 | 0.82 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 1.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.90 | 9.80 | 11.57 | -4.48 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD