Samebest Co., Ltd. (8489) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.23M | 217.11M | 159.26M | 2.80M | 249.01M |
| רווח נקי | 23.29M | 18.76M | -35.55M | -39.14M | 78.74M |
| פחת והפחתות | 140.32M | 133.90M | 135.45M | 13.27M | 129.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.96M | 679.00K | 3.79M | 2.78M | 4.10M |
| שינוי בהון החוזר | 19.42M | 73.01M | 29.92M | 29.21M | 43.27M |
| יתרת לקוחות | 13.94M | 17.95M | 11.51M | 34.23M | 66.49M |
| מלאי | -5.36M | -4.75M | -1.36M | -4.30M | -4.76M |
| יתרת ספקים | 0 | -38.00K | 1.30M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.84M | 59.81M | 18.47M | 33.51M | 48.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.24M | -9.24M | 25.66M | -3.32M | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -851.95M | -8.03M | -230.57M | -69.63M | 8.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.72M | -26.91M | -68.32M | -30.86M | -24.32M |
| רכישות, נטו | -489.51M | -29.27M | -36.52M | -29.80M | -1.56M |
| רכישת השקעות | -346.84M | -39.21M | -115.37M | -30.00M | -46.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 94.73M | 64.27M | 4.79M | 87.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.13M | -7.37M | -74.63M | 16.25M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 802.73M | -20.52M | -87.45M | 69.95M | -218.91M |
| פירעון חוב | 715.16M | 172.89M | 110.25M | 86.38M | 16.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 686.09M | -5.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.15M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -7.27M | -25.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -598.52M | -187.98M | -197.70M | -9.15M | -209.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 986.52M | 807.66M | 618.88M | 97.70M | 882.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -154.00K | 219.00K | -11.00K | 141.00K | -61.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 178.87M | 188.78M | -158.77M | 3.12M | 38.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 807.66M | 618.88M | 777.65M | 94.58M | 843.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 986.52M | 807.66M | 618.88M | 97.70M | 882.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 184.67M | 179.87M | 83.22M | -5.71M | 221.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.23M | 217.11M | 159.26M | 2.80M | 249.01M |
| הוצאות הוניות | -43.56M | -37.24M | -68.32M | -14.47M | -27.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD