Jiyuan Packaging Holdings Ltd. (8488) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.92 | 1.19 | 1.09 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.78 | 1.03 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.33 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.05 | 0.11 | 4.14 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -162.07M | -222.42M | -357.07M | -605.94M | -691.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.40 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.20 | 2.16 | 2.24 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.67 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -3.62 | -1.78 | -0.13 | -0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.93 | 2.92 | 2.25 | 0.81 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.37 | 29.42 | 32.15 | 14.97 | 19.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.25 | 24.58 | 5.93 | 1.93 | 4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.95% | 3.59% | 4.92% | 6.12% | 3.98% |
| שיעור EBIT | -1.11% | -4.19% | 1.58% | -0.10% | -0.39% |
| שיעור EBITDA | 2.53% | 2.09% | 7.83% | 5.44% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.11% | -4.19% | -2.53% | -0.23% | -1.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.36% | -4.33% | 0.16% | -1.86% | -1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.01% | -4.89% | -0.86% | -3.08% | -1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.01% | -4.89% | -0.86% | -3.08% | -1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 277.11% | 112.96% | -551.73% | 165.27% | 92.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.74% | 103.27% | -6.17% | 817.29% | 183.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | -2.92% | -0.52% | -2.23% | -1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.71% | -6.42% | -1.12% | -5.00% | -2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.81% | -5.45% | -2.54% | -0.28% | -1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.92% | -2.87% | 9.45% | -0.26% | -0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.73% | -2.93% | -0.52% | -2.23% | -1.18% |
| תשואת רווחים | -6.80% | -20.71% | -2.77% | -10.20% | -6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.03 | 3.15 | 3.87 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 6.91 | 9.15 | 15.16 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 8.89 | 7.72 | 9.28 | 10.91 | 9.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.33 | 1.32 | 1.47 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.63 | 33.14 | 11.13 | 16.99 | -29.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.01 | 115.04 | 115.13 | 103.76 | 129.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.65 | 120.55 | 115.70 | 94.36 | 126.74 |
| ימי מלאי | 41.07 | 47.31 | 39.32 | 33.47 | 38.75 |
| ימי אשראי מספקים | 42.71 | 52.82 | 39.88 | 24.07 | 35.73 |
| מחזור תפעולי | 160.72 | 167.86 | 155.02 | 127.83 | 165.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 1.31 | 2.28 | 10.57 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | 1.02 | 1.53 | 8.24 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.29 | 0.75 | 2.32 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 21.54 | 0.78 | 0.67 | 0.78 | -4.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 4.49 | 3.04 | 4.55 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | 4.49 | 3.04 | 4.55 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.76 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.82% | 10.29% | 10.91% | 48.07% | -12.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.77 | -4.83 | -35.90 | -9.80 | -14.85 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.31 | 0.41 | 0.49 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.19 | 9.71 | 9.17 | 2.08 | -7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -363.78 | 7.55 | 6.15 | 1.62 | 35.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.01 | 0.46 | -0.13 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.31 | 0.41 | 0.49 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 23.20 | 35.88 | 9.90 | 7.47 | 9.75 |
| שווי חברה | 2.37B | 2.31B | 2.58B | 1.56B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.20 | 35.88 | 9.90 | 7.47 | 9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.75 | 0.78 | 0.41 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.00 | 30.84 | 22.85 | 2.80 | -14.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,443.13 | 23.97 | 15.32 | 2.19 | 64.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.94 | 32.15 | 34.45 | 34.92 | 36.67 |
| הון עצמי למניה | 34.00 | 31.92 | 34.53 | 35.02 | 36.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.77 | -0.13 | 6.52 | -0.65 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 55.88 | 41.91 | 45.01 | 56.83 | 57.97 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -2.05 | -0.39 | -1.75 | -1.01 |
| נטל מס | 2.77 | 1.13 | -5.52 | 1.65 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.33 | 1.03 | 0.10 | 19.45 | 4.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -0.64 | 32.44 | -6.04 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD