דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jiyuan Packaging Holdings Ltd. (8488) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת96.41M168.12M712.82M28.96M512.85M
רווח נקי-150.73M5.18M-118.05M-73.80M79.87M
פחת והפחתות193.63M207.81M212.34M208.39M200.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות090.00K000
שינוי בהון החוזר63.76M12.40M661.74M-100.56M245.03M
יתרת לקוחות32.76M-25.74M473.04M33.00M-230.77M
מלאי-44.67M-10.43M70.44M96.00M-101.03M
יתרת ספקים84.64M107.96M-131.90M-141.84M43.64M
הון חוזר אחר-8.98M11.93M250.16M-87.72M533.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.24M-57.35M-43.22M-5.07M-12.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-136.03M122.76M-218.75M-69.02M-533.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-36.29M-55.36M-156.67M-159.11M-259.13M
רכישות, נטו1.78M189.26M15.69M18.71M6.22M
רכישת השקעות-199.65M-24.37M-71.41M-18.71M-281.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות93.77M39.28M098.52M11.87M
פעילויות השקעה אחרות4.37M163.22M9.33M-8.42M-11.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-190.31M-64.26M-183.17M-172.76M53.84M
פירעון חוב-189.69M-103.57M-181.13M-141.90M-128.53M
הנפקת מניות רגילות092.22M556.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-20.25M-20.25M
פעילויות מימון אחרות-612.00K-52.92M-2.60M-10.62M202.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה544.31M784.31M539.39M371.92M507.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.08M18.30M2.49M76.84M-20.51M
שינוי נטו במזומנים-240.00M244.92M167.47M-135.98M12.19M
מזומנים בתחילת התקופה784.31M539.39M371.92M507.89M495.71M
מזומנים בסוף התקופה544.31M784.31M539.39M371.92M507.89M
תזרים מזומנים חופשי74.94M112.76M556.11M-130.15M253.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת96.41M168.12M712.82M28.96M512.85M
הוצאות הוניות-21.47M-55.36M-156.71M-159.11M-259.13M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Jiyuan Packaging Holdings Ltd. - תזרים מזומנים