ELTA Technology Co., Ltd. (8487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 3.13 | 3.03 | 2.84 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.23 | 2.82 | 2.78 | 2.84 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.62 | 1.03 | 1.04 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.40 | 0.63 | 0.55 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | -0.54 | 0.63 | 0.49 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 460.69M | 581.17M | 656.36M | 473.52M | 275.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.51 | 1.47 | 1.55 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 10.62 | 140.23 | 112.79 | 148.01 | 56.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 138.89 | 128.12 | 119.42 | 156.42 | 49.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.10 | 2.01 | 0.83 | 1.82 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.78 | -1.23 | -1.23 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.97% | 27.20% | 26.22% | 35.41% | 19.36% |
| שיעור EBIT | 11.56% | 13.34% | 15.29% | 17.62% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | 16.28% | 17.22% | 20.41% | 10.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.26% | 12.35% | 14.94% | 17.62% | 7.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.60% | 13.25% | 15.17% | 17.79% | 7.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.21% | 10.49% | 12.05% | 14.06% | 6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.21% | 10.49% | 12.05% | 14.06% | 6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 79.21% | 79.46% | 79.02% | 81.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.00% | 107.22% | 101.54% | 100.97% | 96.07% |
| תשואה על הנכסים | 11.42% | 10.57% | 17.34% | 16.36% | 8.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.62% | 15.96% | 25.58% | 25.43% | 19.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.21% | 17.56% | 31.40% | 30.44% | 22.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.61% | 13.69% | 24.28% | 23.17% | 18.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.44% | 10.59% | 17.38% | 16.41% | 8.99% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 5.87% | 10.47% | 7.31% | 3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.97 | 5.21 | 4.32 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 13.41 | 18.91 | 25.19 | 18.21 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 8.13 | 13.39 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.71 | 15.58 | 45.86 | 19.41 | 29.38 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.01 | 1.44 | 1.16 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 1.58 | 2.56 | 2.44 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.88 | 98.98 | 82.81 | 64.53 | 54.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.13 | 73.40 | 70.04 | 84.57 | 100.38 |
| ימי מלאי | 119.96 | 44.88 | 27.26 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.21 | 19.31 | 14.49 | 20.04 | 45.72 |
| מחזור תפעולי | 199.09 | 118.28 | 97.30 | 84.57 | 100.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.74 | -6.00 | 7.75 | 5.87 | 4.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.34 | -6.27 | 7.34 | 5.47 | 4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.40 | 0.27 | 0.41 | 0.40 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | -1.10 | 1.58 | 2.35 | 3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.56 | -22.12 | 18.97 | 14.84 | 16.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | -3.04 | 10.19 | 3.31 | 4.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | -0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.67% | -9.14% | 11.37% | 6.69% | 5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.81 | 17.05 | 9.43 | 13.68 | 29.11 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.79 | 1.15 | 1.92 | 1.81 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.72 | 2.44 | 3.48 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.84 | -10.94 | 8.80 | 14.95 | 18.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | -11.43 | 8.33 | 13.95 | 16.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -0.41 | 0.65 | 0.12 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.72 | 2.44 | 3.48 | 5.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 10.20 | 5.45 | 8.20 | 15.44 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.69B | 1.40B | 1.62B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.50 | 10.20 | 5.45 | 8.20 | 15.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.66 | 0.94 | 1.67 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.31 | -10.16 | 7.18 | 13.01 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | -10.62 | 6.80 | 12.13 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.68 | 25.14 | 26.35 | 23.39 | 14.66 |
| הון עצמי למניה | 23.78 | 25.22 | 26.43 | 23.51 | 14.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 59.42 | 38.36 | 56.10 | 42.53 | 45.14 |
| רווח נקי למניה | 5.47 | 4.02 | 6.76 | 5.98 | 2.81 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | -1.18 | 0.91 | 0.98 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD