ELTA Technology Co., Ltd. (8487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.35M | 205.58M | 133.58M | 104.95M | 27.76M |
| רווח נקי | 135.03M | 225.79M | 136.16M | 74.93M | 53.51M |
| פחת והפחתות | 29.90M | 28.75M | 26.96M | 26.28M | 26.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 672.00K | 4.18M | 0 | 350.00K |
| שינוי בהון החוזר | -270.16M | -27.00K | -49.52M | -26.42M | -56.34M |
| יתרת לקוחות | 79.80M | -60.82M | 45.67M | -107.18M | -46.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -349.96M | 60.79M | -95.19M | 80.76M | -9.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.13M | -49.60M | 15.79M | 30.16M | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 167.43M | -115.68M | -121.28M | -7.73M | -7.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93M | -10.44M | -7.37M | -5.94M | -6.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -80.00M | -109.02M | -115.44M | -56.00K | -53.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.46M | 3.77M | 1.52M | -1.73M | -403.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.28M | -38.02M | 54.95M | -115.17M | 16.52M |
| פירעון חוב | -23.32M | -21.78M | -21.03M | -70.00M | -20.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 105.03M | 124.89M | 0 | 7.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.98M | -119.41M | -47.82M | -22.77M | -8.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -983.00K | -1.86M | 123.80M | -22.40M | 44.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.55M | 335.42M | 282.67M | 215.09M | 231.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 335.00K | 878.00K | 340.00K | 1.90M | -1.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -153.87M | 52.75M | 67.59M | -16.05M | 35.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.42M | 282.67M | 215.09M | 231.13M | 195.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.55M | 335.42M | 282.67M | 215.09M | 231.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -166.56M | 194.74M | 124.58M | 98.76M | 21.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.35M | 205.58M | 133.58M | 104.95M | 27.76M |
| הוצאות הוניות | -7.21M | -10.84M | -9.00M | -6.19M | -6.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD