Shane Global Holding, Inc. (8482) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.46 | 1.82 | 1.49 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.05 | 1.36 | 1.05 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.44 | 0.85 | 0.64 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.52 | 0.38 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.25 | 0.44 | 0.57 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.38 | 1.50 | 378.07 | 551.90 | 1,065.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 729.61M | 683.62M | 1.05B | 572.36M | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.52 | 1.38 | 1.42 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 13.54 | 1.68 | 174.86 | 113.89 | 171.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.16 | 48.72 | 178.68 | 134.66 | 199.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 2.63 | 0.43 | 0.56 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -0.79 | -1.40 | -1.30 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.14% | 32.06% | 34.41% | 35.48% | 36.33% |
| שיעור EBIT | 11.55% | 8.71% | 14.69% | 10.87% | 18.86% |
| שיעור EBITDA | 17.37% | 14.91% | 20.68% | 15.81% | 21.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 8.71% | 11.79% | 10.73% | 17.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.35% | 9.51% | 14.63% | 10.79% | 18.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 7.08% | 12.66% | 8.55% | 16.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.65% | 6.99% | 12.76% | 8.10% | 16.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 74.39% | 86.59% | 79.22% | 86.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.41% | 109.21% | 124.07% | 100.56% | 107.43% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 5.18% | 9.15% | 6.66% | 16.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 7.87% | 12.66% | 9.43% | 22.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 9.41% | 11.45% | 11.43% | 23.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.43% | 6.40% | 9.93% | 8.55% | 20.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.54% | 5.19% | 9.18% | 6.68% | 16.68% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 4.71% | 4.90% | 4.22% | 11.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 5.40 | 6.14 | 8.23 | 9.43 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 7.82 | 8.77 | 11.48 | 12.84 |
| מחזור מלאי | 3.75 | 3.77 | 4.08 | 4.28 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 3.87 | 4.39 | 4.20 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.98 | 117.75 | 107.30 | 97.88 | 89.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.43 | 67.64 | 59.45 | 44.33 | 38.70 |
| ימי מלאי | 97.28 | 96.81 | 89.48 | 85.34 | 78.97 |
| ימי אשראי מספקים | 47.73 | 46.70 | 41.63 | 31.79 | 28.42 |
| מחזור תפעולי | 154.71 | 164.45 | 148.93 | 129.66 | 117.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.71 | 3.56 | 5.41 | 6.60 | 13.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.31 | 3.05 | 4.57 | 4.14 | 8.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.51 | 0.84 | 2.46 | 5.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.63 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 0.72 | 1.72 | 0.76 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.28 | 6.94 | 6.47 | 2.68 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 1.38 | 13.39 | 12.40 | 35.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.77% | 6.16% | 5.14% | 6.09% | 11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.20 | 21.50 | 20.34 | 23.69 | 9.02 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.50 | 2.58 | 2.02 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.67 | 2.58 | 2.23 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.50 | 16.24 | 19.44 | 16.42 | 8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 13.90 | 16.44 | 10.30 | 5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.89 | -0.45 | 0.39 | -0.38 | -3.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.67 | 2.58 | 2.23 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 9.30 | 11.10 | 11.50 | 5.90 |
| שווי חברה | 3.78B | 4.75B | 8.48B | 6.57B | 6.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 9.30 | 11.10 | 11.50 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.39 | 2.30 | 1.82 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.77 | 14.97 | 17.27 | 14.75 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 12.81 | 14.60 | 9.25 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.30 | 30.20 | 35.06 | 30.99 | 34.74 |
| הון עצמי למניה | 29.67 | 29.57 | 34.41 | 30.43 | 34.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.13 | 0.25 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 33.86 | 32.89 | 34.39 | 33.59 | 47.59 |
| רווח נקי למניה | 2.96 | 2.33 | 4.36 | 2.87 | 7.77 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.87 | 0.79 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.09 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.53 | 1.08 | 2.30 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD