Shane Global Holding, Inc. (8482) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.48M | 581.09M | 710.29M | 1.43B | 800.79M |
| רווח נקי | 242.33M | 540.48M | 308.64M | 960.10M | 976.51M |
| פחת והפחתות | 212.01M | 221.21M | 178.69M | 152.68M | 129.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.23M | -101.60M | 191.51M | 413.08M | -349.34M |
| יתרת לקוחות | -51.43M | -128.19M | 102.08M | 286.46M | -263.59M |
| מלאי | -89.66M | -71.33M | 146.87M | 221.08M | -153.21M |
| יתרת ספקים | 32.57M | 58.62M | -51.15M | -87.24M | 32.36M |
| הון חוזר אחר | 15.29M | 39.30M | -6.29M | -7.22M | 36.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.37M | -79.00M | 31.46M | -98.65M | 162.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.60M | -38.99M | -209.04M | -451.40M | -506.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.39M | -89.79M | -264.90M | -563.37M | -925.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.75M |
| רכישת השקעות | -234.67M | -17.36M | -13.11M | -44.71M | -86.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.78M | 15.90M | 60.01M | 154.32M | 503.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -308.00K | 52.26M | 8.97M | 2.36M | 702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -496.20M | -265.72M | -688.03M | -621.27M | -542.57M |
| פירעון חוב | 242.15M | -1.45M | -1.28M | -1.23M | -1.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -458.16M | -247.12M | -668.30M | -630.70M | -515.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.75M | -17.15M | -18.45M | -30.04M | -25.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 669.78M | 1.11B | 801.24M | 977.02M | 606.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.70M | 35.15M | 10.99M | 16.09M | -34.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -443.01M | 311.52M | -175.78M | 370.63M | -283.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 801.24M | 977.02M | 606.39M | 890.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 669.78M | 1.11B | 801.24M | 977.02M | 606.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 317.09M | 491.31M | 445.39M | 863.84M | -124.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.48M | 581.09M | 710.29M | 1.43B | 800.79M |
| הוצאות הוניות | -53.39M | -89.79M | -264.90M | -563.37M | -925.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD