Transart Graphics Co., Ltd. (Taiwan) (8481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.37 | 6.80 | 6.66 | 6.06 | 4.39 |
| יחס מהיר | 6.61 | 6.22 | 6.07 | 5.46 | 3.95 |
| יחס מזומנים | 2.09 | 2.07 | 3.26 | 4.11 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | 1.45 | 1.27 | 1.17 | 0.84 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.52 | 0.92 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.19B | 1.14B | 1.03B | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 40.26 | 326.76 | 291.49 | 264.87 | 287.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 323.45 | 305.46 | 243.96 | 206.77 | 363.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.40 | -2.13 | -4.00 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.43% | 47.33% | 45.68% | 43.11% | 50.16% |
| שיעור EBIT | 19.14% | 20.67% | 22.42% | 15.65% | 30.13% |
| שיעור EBITDA | 23.91% | 25.25% | 27.05% | 20.88% | 33.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.70% | 20.67% | 18.88% | 13.94% | 30.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.31% | 21.48% | 22.34% | 15.59% | 30.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.83% | 18.34% | 17.85% | 12.57% | 20.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.83% | 18.34% | 17.85% | 12.57% | 20.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.38% | 85.37% | 79.92% | 80.63% | 67.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.96% | 103.94% | 118.31% | 111.80% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | 11.56% | 11.06% | 10.50% | 6.95% | 14.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.30% | 12.41% | 11.84% | 7.87% | 17.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.71% | 13.94% | 12.43% | 8.70% | 25.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.20% | 11.86% | 9.90% | 6.99% | 17.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 11.24% | 10.62% | 7.04% | 14.51% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 8.00% | 6.00% | 3.66% | 7.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.10 | 3.49 | 4.00 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 14.43 | 16.36 | 14.05 | 12.02 | 13.65 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 5.18 | 5.09 | 4.61 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.30 | 2.14 | 1.89 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 0.93 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.03 | 137.19 | 150.33 | 140.16 | 130.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.45 | 89.02 | 104.60 | 91.34 | 84.80 |
| ימי מלאי | 80.87 | 70.48 | 71.71 | 79.19 | 72.79 |
| ימי אשראי מספקים | 25.29 | 22.31 | 25.98 | 30.37 | 26.75 |
| מחזור תפעולי | 177.32 | 159.49 | 176.31 | 170.53 | 157.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 4.72 | 2.82 | 2.53 | 4.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.39 | 4.20 | 2.44 | 1.93 | 3.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.52 | 0.38 | 0.59 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.77 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.54 | 1.19 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 9.12 | 7.51 | 4.26 | 7.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.92 | 31.01 | 11.42 | 15.95 | 22.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.41% | 10.33% | 4.87% | 3.77% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.75 | 12.51 | 16.68 | 27.29 | 12.57 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.29 | 2.97 | 3.44 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.55 | 1.97 | 2.15 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.89 | 9.68 | 20.54 | 26.55 | 14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 8.62 | 17.81 | 20.31 | 12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.57 | 1.57 | 0.28 | -0.47 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.55 | 1.97 | 2.15 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 7.68 | 8.86 | 12.47 | 5.71 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.29B | 2.69B | 2.59B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 7.68 | 8.86 | 12.47 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.94 | 2.40 | 2.60 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 8.18 | 16.56 | 20.11 | 10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 7.29 | 14.35 | 15.38 | 9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.18 | 25.72 | 25.13 | 23.50 | 25.50 |
| הון עצמי למניה | 26.62 | 26.19 | 25.45 | 23.82 | 25.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 18.16 | 17.72 | 16.88 | 14.92 | 21.89 |
| רווח נקי למניה | 3.42 | 3.25 | 3.01 | 1.88 | 4.43 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.45 | 0.75 | 1.35 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD