Transart Graphics Co., Ltd. (Taiwan) (8481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.96M | 187.76M | 168.23M | 308.38M | 361.31M |
| רווח נקי | 216.30M | 251.11M | 124.89M | 438.02M | 528.24M |
| פחת והפחתות | 54.06M | 52.05M | 51.90M | 50.64M | 49.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.08M | -56.38M | 44.46M | 30.33M | -13.03M |
| יתרת לקוחות | 32.96M | -69.90M | 92.24M | 51.76M | 45.17M |
| מלאי | 28.00K | 2.69M | 22.24M | -10.46M | -35.56M |
| יתרת ספקים | -5.50M | -3.57M | -6.20M | -6.15M | -7.00K |
| הון חוזר אחר | 22.60M | 14.41M | -63.81M | -4.83M | -22.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.48M | -59.03M | -53.02M | -210.61M | -203.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.48M | -251.17M | -39.22M | -16.64M | -140.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.72M | -22.83M | -37.28M | -43.83M | -56.85M |
| רכישות, נטו | 37.00K | 461.00K | 172.00K | 1.13M | 69.44M |
| רכישת השקעות | -323.22M | -227.98M | 0 | 25.95M | -73.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.13M | -69.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 433.00K | -819.00K | -1.94M | 1.25M | -10.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.06M | -140.74M | -260.33M | -440.17M | -472.27M |
| פירעון חוב | 0 | -7.54M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -169.84M | -133.20M | -253.09M | -432.91M | -466.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.22M | -7.54M | -7.24M | -7.26M | -6.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.94M | 665.15M | 839.56M | 925.60M | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.63M | 29.74M | -2.09M | 53.09M | -29.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -237.21M | -174.41M | -133.41M | -95.35M | -280.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 665.15M | 839.56M | 972.97M | 1.02B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.94M | 665.15M | 839.56M | 925.60M | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 279.53M | 162.75M | 128.70M | 264.54M | 304.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.96M | 187.76M | 168.23M | 308.38M | 361.31M |
| הוצאות הוניות | -34.42M | -25.01M | -39.53M | -43.83M | -56.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD