Alexander Marine Co., Ltd. (8478) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.87 | 6.47 | 3.06 | 3.41 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.33 | 3.84 | 1.63 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.91 | 1.45 | 0.36 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.44 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.18 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | 0.28 | 0.81 | 0.30 | 3.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.22B | 5.14B | 5.28B | 3.71B | 2.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.71 | 0.61 | 0.67 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.79 | 1.69 | 1.87 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.49 | 1.01 | 1.28 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.84 | 8.27 | 7.17 | 19.15 | 32.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.34 | 0.26 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.80 | 69.72 | 59.22 | 46.12 | 33.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.64 | 2.12 | 1.17 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.67% | 38.68% | 42.78% | 48.19% | 45.43% |
| שיעור EBIT | 20.78% | 22.39% | 23.04% | 36.82% | 33.51% |
| שיעור EBITDA | 23.62% | 25.47% | 26.07% | 39.31% | 37.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.78% | 22.39% | 19.31% | 34.65% | 34.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.64% | 25.13% | 20.35% | 35.01% | 33.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.01% | 23.80% | 18.98% | 32.91% | 31.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.01% | 23.80% | 18.98% | 32.91% | 31.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.08% | 94.70% | 93.25% | 93.99% | 95.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.32% | 112.23% | 105.36% | 101.03% | 96.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.83% | 7.69% | 6.49% | 18.99% | 19.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 13.75% | 10.93% | 35.57% | 37.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.14% | 9.00% | 7.49% | 27.13% | 27.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 7.14% | 6.41% | 20.87% | 23.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.85% | 7.71% | 6.50% | 19.05% | 19.44% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 7.05% | 5.03% | 6.30% | 6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 2.87 | 4.61 | 3.65 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 12.38 | 12.36 | 13.02 | 10.07 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 0.56 | 0.66 | 0.62 | 0.79 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.42 | 1.65 | 3.72 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 1.14 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 847.98 | 653.96 | 637.37 | 524.46 | 440.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 226.87 | 127.03 | 79.15 | 99.96 | 62.36 |
| ימי מלאי | 650.58 | 556.46 | 586.26 | 460.74 | 407.71 |
| ימי אשראי מספקים | 29.48 | 29.54 | 28.04 | 36.24 | 29.81 |
| מחזור תפעולי | 877.45 | 683.49 | 665.41 | 560.70 | 470.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.14 | 7.34 | 9.55 | 5.90 | 23.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.86 | -1.68 | -3.74 | 3.18 | 23.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.72 | 9.01 | 13.29 | 2.72 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.83 | -0.23 | -0.39 | 0.54 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.69 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 4.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.21 | 0.81 | 0.72 | 2.17 | 107.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.53% | -0.89% | -1.82% | 0.85% | 8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 14.19 | 19.86 | 15.86 | 14.51 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 3.38 | 3.77 | 5.22 | 4.58 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.95 | 2.17 | 5.64 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.98 | -112.19 | -55.01 | 117.89 | 12.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.50 | 25.63 | 21.57 | 63.58 | 12.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.51 | -0.35 | 0.85 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.95 | 2.17 | 5.64 | 5.43 |
| מכפיל שווי חברה | 12.66 | 15.90 | 16.58 | 14.45 | 12.61 |
| שווי חברה | 14.35B | 21.18B | 21.37B | 35.91B | 26.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.66 | 15.90 | 16.58 | 14.45 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 4.05 | 4.32 | 5.68 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.33 | -134.53 | -63.06 | 128.26 | 12.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.86 | 30.73 | 24.73 | 69.16 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.61 | 96.06 | 94.46 | 66.07 | 52.85 |
| הון עצמי למניה | 97.89 | 96.36 | 94.86 | 66.46 | 53.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 51.35 | 55.67 | 54.63 | 71.84 | 63.15 |
| רווח נקי למניה | 9.76 | 13.25 | 10.37 | 23.64 | 19.93 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.12 | 0.88 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | 0.55 | 0.86 | 0.23 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD