דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alexander Marine Co., Ltd. (8478) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת689.37M863.92M519.28M2.11B1.53B
רווח נקי1.24B1.01B2.21B1.84B891.03M
פחת והפחתות160.88M149.81M157.20M161.36M150.31M
מס הכנסה נדחה0000-34.11M
תגמול מבוסס מניות018.36M00418.00K
שינוי בהון החוזר-796.06M-347.94M-1.89B34.95M433.57M
יתרת לקוחות-749.55M653.92M-782.99M-76.06M502.56M
מלאי159.60M-384.38M-751.29M-557.22M-27.86M
יתרת ספקים42.31M-108.09M77.76M29.08M23.32M
הון חוזר אחר-248.41M-514.37M-437.00M639.15M-64.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.58M37.75M40.99M97.24M91.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-823.56M-2.17B-1.59B6.41M-123.27M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-850.72M-1.21B-239.25M-19.70M-127.11M
רכישות, נטו0000475.00K
רכישת השקעות-25.12M-1.35B-1.38B0-475.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0429.87M28.19M27.14M4.90M
פעילויות השקעה אחרות52.28M-51.49M-75.00K-1.03M-432.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון694.39M2.42B-199.16M-847.84M-831.53M
פירעון חוב1.24B1.66B866.56M-272.86M-441.95M
הנפקת מניות רגילות02.01B317.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-167.97M
דיבידנדים ששולמו-469.86M-1.06B-879.72M-439.86M-89.97M
פעילויות מימון אחרות-74.71M-195.27M-185.99M-131.08M-131.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.89B2.50B1.04B2.33B753.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-210.14M342.90M-12.39M308.63M-60.27M
שינוי נטו במזומנים350.05M1.45B-1.29B1.58B517.19M
מזומנים בתחילת התקופה2.54B1.04B2.33B753.57M236.37M
מזומנים בסוף התקופה2.89B2.50B1.04B2.33B753.57M
תזרים מזומנים חופשי-157.47M-338.82M280.03M2.09B1.40B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת689.37M863.92M519.28M2.11B1.53B
הוצאות הוניות-846.83M-1.20B-239.25M-19.70M-128.21M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Alexander Marine Co., Ltd. - תזרים מזומנים