Xxtechec Co., Ltd. (8477) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.24 | 2.32 | 1.56 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.65 | 1.99 | 2.18 | 1.38 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.03 | 1.50 | 0.67 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.48 | -0.80 | -0.34 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.27 | -1.04 | -0.58 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -18.78 | -10.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 551.61M | 105.60M | 156.73M | 129.88M | 249.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.31 | 1.35 | 2.29 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -51.06 | -162.05 | -262.33 | -11.41 | -4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -94.65 | -302.75 | -237.87 | -242.08 | -127.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.24 | 0.53 | 0.99 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.30 | 1.67 | 1.55 | 1.47 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.45% | 12.71% | 18.38% | 16.26% | 14.54% |
| שיעור EBIT | -9.60% | -13.73% | -14.53% | -8.92% | -5.14% |
| שיעור EBITDA | -7.10% | -11.79% | -12.78% | -7.84% | -4.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.08% | -22.70% | -11.55% | -8.63% | -5.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.30% | -13.80% | -14.58% | -9.02% | -5.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.11% | -14.16% | -14.52% | -8.73% | -5.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.34% | -14.16% | -14.53% | -8.92% | -5.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 366.23% | 102.60% | 99.64% | 96.81% | 97.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.02% | 60.81% | 126.25% | 104.44% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | -13.10% | -23.50% | -21.74% | -18.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.96% | -17.09% | -31.71% | -49.82% | -38.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.71% | -26.55% | -24.46% | -44.24% | -36.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.59% | -26.26% | -24.03% | -40.84% | -32.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | -13.13% | -23.54% | -24.24% | -18.28% |
| תשואת רווחים | -0.44% | -7.39% | -29.54% | -14.97% | -21.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 69.68 | 67.40 | 35.66 | 56.28 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 6.07 | 9.89 | 8.20 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 15.53 | 41.70 | 22.43 | 13,679.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.60 | 26.50 | 44.17 | 55.77 | 67.62 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.92 | 1.62 | 2.49 | 3.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 2.91 | 5.45 | 6.20 | 7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.30 | -31.38 | -22.74 | -18.03 | -32.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.85 | 5.24 | 5.42 | 10.23 | 6.49 |
| ימי מלאי | 135.06 | 23.51 | 8.75 | 16.27 | 0.03 |
| ימי אשראי מספקים | 96.61 | 60.12 | 36.91 | 44.54 | 39.05 |
| מחזור תפעולי | 193.91 | 28.75 | 14.17 | 26.51 | 6.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.96 | -1.87 | -3.79 | -4.88 | -6.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -1.88 | -3.86 | -4.95 | -6.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -261.01 | -56.15 | -71.35 | -631.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -261.01 | -56.15 | -71.35 | -631.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -7.99 | -7.29 | -5.03 | -4.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.29 | -0.15 | -0.12 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.09% | -15.10% | -31.37% | -20.99% | -38.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -88.93 | -13.53 | -3.39 | -6.69 | -4.68 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 1.92 | 0.49 | 0.58 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.35 | 2.31 | 1.07 | 3.33 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.11 | -6.62 | -3.19 | -4.76 | -2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.91 | -6.65 | -3.24 | -4.83 | -2.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.18 | -1.20 | 1.09 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 2.31 | 1.07 | 3.33 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -25.51 | -14.58 | -2.29 | -5.97 | -2.45 |
| שווי חברה | 688.16M | 713.16M | 257.35M | 614.15M | 263.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.51 | -14.58 | -2.29 | -5.97 | -2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.72 | 0.29 | 0.47 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.27 | -5.94 | -1.90 | -3.82 | -1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.27 | -5.97 | -1.94 | -3.88 | -1.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.18 | 5.37 | 11.43 | 5.51 | 9.73 |
| הון עצמי למניה | 9.20 | 5.38 | 11.46 | 7.09 | 9.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.39 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 4.93 | 6.50 | 25.02 | 40.46 | 74.48 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.92 | -3.63 | -3.53 | -3.76 |
| נטל מס | 3.66 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.03 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.95 | 2.04 | 1.04 | 1.34 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD