Xxtechec Co., Ltd. (8477) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.54M | -132.97M | -158.41M | -213.52M | -48.08M |
| רווח נקי | -58.74M | -127.94M | -118.32M | -121.98M | -43.12M |
| פחת והפחתות | 8.03M | 15.33M | 14.13M | 13.48M | 13.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -307.00K | 1.03M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.69M | -52.55M | -72.81M | -98.03M | -6.07M |
| יתרת לקוחות | 7.03M | 9.63M | 29.18M | 0 | 0 |
| מלאי | -6.14M | -14.92M | 6.65M | 283.00K | 7.54M |
| יתרת ספקים | -12.80M | 0 | -105.18M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -27.78M | -47.26M | -3.46M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.15M | 32.49M | 17.56M | -6.70M | -11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.71M | -144.93M | 30.33M | 153.56M | 59.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.00K | -2.37M | -494.00K | -338.00K | -8.55M |
| רכישות, נטו | 49.00K | -13.10M | -24.20M | 0 | 11.06M |
| רכישת השקעות | -118.73M | -200.20M | -40.00M | -193.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.02M | 73.17M | 56.84M | 347.89M | 56.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.94M | -2.44M | 38.18M | 153.56M | -141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.80M | 287.55M | -32.16M | -19.25M | -40.66M |
| פירעון חוב | -5.80M | -1.79M | -23.11M | -9.25M | -9.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.66M | -9.05M | -10.00M | 30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.70M | 192.34M | 182.69M | 342.93M | 422.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -95.64M | 9.64M | -160.24M | -79.21M | -29.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.34M | 182.69M | 342.93M | 422.14M | 451.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.70M | 192.34M | 182.69M | 342.93M | 422.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.00M | -135.34M | -160.63M | -213.86M | -56.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.54M | -132.97M | -158.41M | -213.52M | -48.08M |
| הוצאות הוניות | -458.00K | -2.37M | -2.22M | -338.00K | -8.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD