Taiwan Environment Scientific Co., Ltd. (8476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.63 | 2.48 | 3.45 | 2.67 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.86 | 2.03 | 2.99 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.25 | 0.36 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.27 | 0.46 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.13 | 0.34 | -0.27 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.25 | 0.70 | -0.67 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01B | 1.11B | 1.32B | 1.40B | 940.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.09 | 0.34 | 0.27 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.52 | 0.25 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.27 | 1.61 | 1.49 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.14 | 0.67 | 1.52 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.99 | 6.64 | 18.68 | 52.06 | 37.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.41 | 0.30 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.16 | 11.55 | 8.34 | 6.18 | 7.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.76 | 9.29 | 1.02 | 0.55 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.04% | 18.47% | 24.23% | 36.51% | 27.80% |
| שיעור EBIT | 6.50% | 10.59% | 24.05% | 28.50% | 21.43% |
| שיעור EBITDA | 10.53% | 15.36% | 27.41% | 31.35% | 27.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.40% | 8.78% | 15.76% | 27.97% | 21.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.37% | 9.27% | 23.20% | 27.96% | 20.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.58% | 7.00% | 17.76% | 23.49% | 18.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.95% | 7.27% | 17.98% | 23.83% | 18.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.60% | 75.47% | 76.54% | 84.02% | 87.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.46% | 105.63% | 147.19% | 99.99% | 97.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 2.08% | 8.34% | 12.83% | 21.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.46% | 4.71% | 13.44% | 19.10% | 36.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.80% | 5.23% | 10.77% | 19.96% | 35.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 2.19% | 6.81% | 15.05% | 26.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 2.08% | 8.37% | 12.91% | 21.77% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 2.74% | 13.16% | 15.92% | 25.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.21 | 1.11 | 1.48 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 6.99 | 7.43 | 8.79 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 0.58 | 0.62 | 2.52 | 3.22 | 11.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.87 | 3.32 | 3.45 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.30 | 0.47 | 0.55 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.86 | 0.97 | 1.11 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 848.69 | 835.42 | 424.06 | 319.18 | 133.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 283.07 | 301.03 | 328.32 | 247.26 | 124.94 |
| ימי מלאי | 631.90 | 586.59 | 144.85 | 113.43 | 32.60 |
| ימי אשראי מספקים | 66.28 | 52.20 | 49.12 | 41.51 | 23.55 |
| מחזור תפעולי | 914.97 | 887.63 | 473.18 | 360.70 | 157.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.37 | -1.61 | 4.14 | -2.16 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.39 | -1.68 | 3.24 | -3.14 | -1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.90 | 0.98 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 0.78 | 1.46 | 2.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.27 | -1.56 | 1.35 | -0.73 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -137.81 | -24.29 | 4.59 | -2.19 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | 0.51 | -0.35 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.23 | 0.23 | -0.12 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.55% | -9.33% | 13.10% | -11.47% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.39 | 36.73 | 15.25 | 6.28 | 4.00 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 2.55 | 1.35 | 1.48 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.72 | 1.02 | 1.20 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.44 | -10.72 | 7.63 | -8.72 | -27.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50 | -11.16 | 5.97 | -12.70 | -53.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.53 | -0.24 | -0.18 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.72 | 1.02 | 1.20 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 35.78 | 25.90 | 5.95 | 5.26 | 2.94 |
| שווי חברה | 4.64B | 4.83B | 2.48B | 2.54B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.60 | 25.90 | 5.95 | 5.26 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 3.98 | 1.63 | 1.65 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.03 | -16.72 | 9.22 | -9.74 | -29.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.12 | -17.41 | 7.21 | -14.18 | -59.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.36 | 10.62 | 24.46 | 23.11 | 19.12 |
| הון עצמי למניה | 11.21 | 10.47 | 24.18 | 22.85 | 18.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 7.68 | 7.06 | 18.30 | 18.57 | 37.09 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.49 | 3.25 | 4.36 | 6.75 |
| נטל מס | 0.67 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.43 | -2.47 | 0.97 | -0.42 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD