Taiwan Environment Scientific Co., Ltd. (8476) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -277.30M | 343.80M | -179.33M | -37.51M | 253.58M |
| רווח נקי | 112.48M | 352.82M | 431.60M | 581.02M | -25.83M |
| פחת והפחתות | 57.87M | 51.20M | 44.05M | 160.88M | 74.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -386.57M | 37.80M | -679.84M | -793.08M | 142.65M |
| יתרת לקוחות | 370.68M | -4.66M | -414.83M | 0 | 0 |
| מלאי | -465.85M | -244.13M | -44.45M | -168.65M | 215.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -291.40M | 286.59M | -220.55M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.09M | -98.02M | 24.86M | 17.02M | 29.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.17M | -337.39M | 11.58M | 73.91M | -306.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.42M | -74.79M | -81.74M | -37.46M | -86.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -66.25M | -201.30M | 0 | 115.85M | -212.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.50M | -71.50M | 91.12M | 115.85M | 2.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.01M | -802.00K | 2.20M | -5.54M | -12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 317.66M | 7.80M | 72.31M | -9.56M | 315.65M |
| פירעון חוב | 647.73M | 218.78M | 1.91M | 59.23M | -113.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 298.75M | 0 | 499.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.23M | -179.26M | -164.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.47M | -31.72M | -63.86M | -72.77M | -69.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.24M | 254.03M | 238.68M | 334.17M | 306.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.00K | 1.14M | -54.00K | 352.00K | -372.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.79M | 15.35M | -95.50M | 27.19M | 262.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.03M | 238.68M | 334.17M | 306.98M | 44.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.24M | 254.03M | 238.68M | 334.17M | 306.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -288.72M | 268.96M | -261.22M | -74.97M | 167.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -277.30M | 343.80M | -179.33M | -37.51M | 253.58M |
| הוצאות הוניות | -11.42M | -74.84M | -81.74M | -37.46M | -86.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD