Forest Water Environmental Engineering Co., Ltd. (8473) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.43 | 1.53 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.43 | 1.53 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.75 | 0.71 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.56 | 0.38 | 0.14 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51B | -1.25B | -1.90B | -2.73B | -3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.45 | 2.39 | 2.67 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.37 | 5.51 | 3.34 | 2.41 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.74 | 1.00 | 1.38 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.20 | 25.68 | 33.53 | 37.88 | 43.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 1.62 | 3.82 | 5.99 | 22.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.80% | 23.06% | 22.19% | 16.82% | 6.79% |
| שיעור EBIT | 19.78% | 17.66% | 17.09% | 12.30% | 0.33% |
| שיעור EBITDA | 23.27% | 21.67% | 22.37% | 17.39% | 5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.62% | 17.66% | 15.01% | 11.06% | 0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.34% | 14.96% | 12.80% | 7.71% | -3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.71% | 9.01% | 4.94% | 1.08% | -4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.39% | 11.13% | 9.17% | 4.26% | -4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.51% | 60.24% | 38.57% | 14.01% | 128.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.36% | 84.70% | 85.28% | 69.74% | -1,027.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 2.77% | 1.07% | 0.26% | -1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.12% | 6.77% | 2.55% | 0.69% | -3.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 7.78% | 4.31% | 4.14% | 0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 4.69% | 2.58% | 1.69% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 3.12% | 1.23% | 0.30% | -1.29% |
| תשואת רווחים | 10.06% | 6.11% | 2.97% | 0.98% | -4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.95 | 1.47 | 1.62 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 2.79 | 2.68 | 3.58 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.33 | 7.21 | 4.93 | 5.33 | 5.98 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.42 | 3.96 | -33.89 | 12.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.78 | 56.00 | 111.50 | 123.58 | 144.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.05 | 187.05 | 247.89 | 225.47 | 232.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 127.27 | 131.05 | 136.39 | 101.89 | 87.90 |
| מחזור תפעולי | 212.05 | 187.05 | 247.89 | 225.47 | 232.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.51 | 6.74 | 5.13 | 3.71 | -2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.31 | 6.38 | 2.56 | 3.17 | -2.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.37 | 2.57 | 0.54 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.50 | 0.85 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.46 | 4.29 | 1.26 | 2.78 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.54 | 18.44 | 1.99 | 6.86 | -7.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.15 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.91% | 18.86% | 7.86% | 11.95% | -10.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.99 | 13.26 | 33.56 | 101.92 | -20.59 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.48 | 1.66 | 1.10 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.11 | 0.86 | 0.70 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 5.30 | 12.72 | 8.37 | -9.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 5.02 | 6.34 | 7.15 | -10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | -0.83 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.11 | 0.86 | 0.70 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 8.43 | 11.26 | 12.32 | 39.26 |
| שווי חברה | 9.68B | 9.36B | 8.53B | 7.88B | 8.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 8.43 | 11.26 | 12.32 | 39.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.83 | 2.52 | 2.14 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 6.57 | 19.26 | 16.29 | -22.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 6.21 | 9.61 | 13.91 | -26.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.20 | 28.17 | 33.48 | 34.40 | 32.23 |
| הון עצמי למניה | 38.33 | 30.53 | 37.93 | 37.85 | 36.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.43 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 29.58 | 22.92 | 19.58 | 24.07 | 27.20 |
| רווח נקי למניה | 3.46 | 2.07 | 0.97 | 0.26 | -1.17 |
| נטל מס | 0.68 | 0.60 | 0.39 | 0.14 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.85 | 0.75 | 0.63 | -10.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 3.26 | 2.05 | 2.00 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD