Forest Water Environmental Engineering Co., Ltd. (8473) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 887.87M | 566.68M | -318.39M | 96.36M |
| רווח נקי | 461.88M | 433.42M | 283.80M | -131.31M | 513.36M |
| פחת והפחתות | 205.14M | 178.85M | 187.43M | 193.52M | 192.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 621.09M | 573.71M | 201.91M | -498.31M | -565.27M |
| יתרת לקוחות | -515.84M | -51.38M | 211.61M | -771.37M | 616.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 75.53M | 210.00K |
| יתרת ספקים | 431.34M | 130.29M | -26.19M | 116.74M | -239.44M |
| הון חוזר אחר | 705.58M | 625.09M | -9.70M | 80.78M | -942.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.52M | -298.11M | -106.45M | 117.71M | -44.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.72M | -682.00K | -70.31M | -28.27M | 167.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.27M | -433.99M | -82.60M | -45.15M | -24.31M |
| רכישות, נטו | 148.84M | 0 | 0 | 15.43M | -1.82M |
| רכישת השקעות | -23.36M | 110.83M | -7.18M | -15.43M | -11.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.36M | 0 | 19.37M | -11.76M | 237.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.28M | 322.47M | 90.00K | 28.64M | -32.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -347.98M | 73.21M | -68.81M | -425.62M | 133.77M |
| פירעון חוב | -68.76M | 790.67M | -368.66M | -183.78M | -832.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 300.01M | 0 | 1.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -269.56M | -261.33M | -121.26M | -234.75M | -217.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.66M | -456.14M | 121.10M | -7.09M | 14.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.78B | 2.75B | 1.79B | 1.36B | 2.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.11M | 164.37M | 352.00K | 69.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | 960.39M | 427.92M | -772.21M | 397.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75B | 1.79B | 1.36B | 2.13B | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.78B | 2.75B | 1.79B | 1.36B | 2.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 442.80M | 484.09M | -363.54M | 72.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 887.87M | 566.68M | -318.39M | 96.36M |
| הוצאות הוניות | -81.76M | -445.07M | -82.60M | -45.15M | -24.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD