Navicare Biotech Co., Ltd. (8472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.68 | 0.42 | 0.59 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.61 | 0.33 | 0.55 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | -0.11 | -0.17 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.03 | -0.57 | -1.25 | -1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -417.12M | -408.77M | -481.46M | -437.07M | -351.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.21 | 0.92 | 0.68 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 3.88 | 3.51 | 3.25 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.16 | -0.47 | -0.33 | -1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.71 | -4.20 | -13.72 | -18.08 | -31.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.26 | 0.55 | 0.36 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.25 | 18.86 | 15.03 | 14.31 | 13.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.74 | -11.15 | -3.37 | -3.48 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.77% | 36.01% | 62.86% | 72.54% | 84.48% |
| שיעור EBIT | -3.12% | -6.66% | -21.58% | -16.33% | -28.44% |
| שיעור EBITDA | -2.11% | -3.16% | -16.04% | -12.03% | -24.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.12% | -6.66% | -22.78% | -23.21% | -16.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.05% | -4.34% | -23.24% | -17.62% | -28.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.51% | -4.87% | -23.28% | -13.34% | -24.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.51% | -4.87% | -23.28% | -13.34% | -25.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5,425.31% | 112.06% | 100.18% | 75.73% | 86.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.48% | 65.26% | 102.00% | 75.91% | 179.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.32% | -2.22% | -7.85% | -4.38% | -6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.92% | -8.60% | -27.52% | -14.26% | -19.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.28% | -6.31% | -17.37% | -16.91% | -9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 148.54% | -5.24% | -13.76% | -10.89% | -7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.32% | -2.23% | -7.89% | -4.41% | -6.86% |
| תשואת רווחים | -1.39% | -1.84% | -17.01% | -7.90% | -11.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 6.29 | 10.85 | 3.55 | 8.39 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.23 | 0.53 | 0.34 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 10.05 | 8.37 | 2.48 | 4.08 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.70 | 1.14 | 1.42 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.92 | -1.91 | -1.14 | -1.75 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -113.20 | -194.03 | -506.74 | -872.74 | -1,927.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.96 | 58.04 | 33.63 | 102.83 | 43.52 |
| ימי מלאי | 36.31 | 43.61 | 147.09 | 89.37 | 129.66 |
| ימי אשראי מספקים | 215.46 | 295.68 | 687.47 | 1,064.94 | 2,101.03 |
| מחזור תפעולי | 102.27 | 101.65 | 180.72 | 192.20 | 173.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.37 | -0.18 | -3.58 | -6.10 | -3.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | -0.23 | -4.07 | -8.20 | -26.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.49 | 2.10 | 22.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.30 | 1.14 | 1.34 | 6.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.74 | -3.30 | -7.27 | -2.91 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.74 | -3.30 | -7.27 | -2.91 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.01 | -0.24 | -0.43 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.01 | -0.19 | -0.28 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.69% | -0.33% | -15.66% | -22.15% | -63.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.14 | -54.43 | -5.90 | -12.67 | -9.01 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 2.65 | 1.37 | 1.69 | 2.25 |
| מכפיל הון | 3.52 | 4.68 | 1.62 | 1.81 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.92 | -307.21 | -6.38 | -4.51 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.25 | -400.20 | -7.26 | -6.07 | -10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | 0.77 | -0.12 | 0.34 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 4.68 | 1.62 | 1.81 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | -105.31 | -95.10 | -11.90 | -17.51 | -10.51 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.43B | 643.12M | 818.76M | 861.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -108.05 | -95.10 | -11.90 | -17.51 | -10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 3.00 | 1.91 | 2.11 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.00 | -348.03 | -8.90 | -5.63 | -1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.64 | -453.37 | -10.13 | -7.57 | -12.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.31 | 14.95 | 15.78 | 20.16 | 23.08 |
| הון עצמי למניה | 14.56 | 15.23 | 16.07 | 20.50 | 23.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 55.25 | -0.12 | -0.00 | 0.24 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 29.34 | 26.91 | 19.00 | 21.90 | 18.69 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -1.31 | -4.42 | -2.92 | -4.66 |
| נטל מס | -54.25 | 1.12 | 1.00 | 0.76 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.65 | 1.08 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.43 | 0.80 | 0.89 | 0.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 0.15 | 0.81 | 1.58 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD