Navicare Biotech Co., Ltd. (8472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17M | -63.49M | -108.19M | -68.41M | -68.70M |
| רווח נקי | -20.77M | -78.32M | -68.44M | -95.98M | 15.10M |
| פחת והפחתות | 16.73M | 18.67M | 16.70M | 12.92M | 10.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.70M | -3.66M | -46.38M | -18.72M | -79.57M |
| יתרת לקוחות | -46.27M | 88.49M | -81.55M | 0 | 0 |
| מלאי | 11.67M | -24.33M | -14.20M | -18.92M | -20.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 15.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.89M | -67.82M | 34.24M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.57M | -180.00K | -10.07M | 398.00K | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.65M | 49.10M | 68.92M | -157.56M | 70.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00K | -7.92M | -36.06M | -406.21M | -5.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -486.50M | -27.00M | -35.21M | -496.17M | -272.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 494.97M | 84.61M | 139.45M | 742.06M | 347.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 279.00K | -593.00K | 747.00K | -1.36M | -87.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.59M | 7.07M | 10.17M | 205.06M | -49.52M |
| פירעון חוב | 79.26M | 13.34M | 16.15M | 222.08M | -303.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.76M | -44.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.67M | -6.26M | -5.98M | -7.26M | -7.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.19M | 79.00M | 86.31M | 115.42M | 136.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 121.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.20M | -7.32M | -29.10M | -20.90M | -47.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.00M | 86.31M | 115.42M | 136.32M | 183.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.19M | 79.00M | 86.31M | 115.42M | 136.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.12M | -72.22M | -145.37M | -474.62M | -74.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17M | -63.49M | -108.19M | -68.41M | -68.70M |
| הוצאות הוניות | -958.00K | -8.73M | -37.18M | -406.21M | -5.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD