Bonny Worldwide Ltd. (8467) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 2.42 | 4.07 | 1.73 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.14 | 2.13 | 3.52 | 1.48 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.79 | 2.07 | 0.76 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.35 | 0.51 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.82 | 0.75 | 0.37 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 1.24 | 1.92 | 0.47 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 678.70M | 1.13B | 1.48B | 781.15M | 296.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.48 | 0.33 | 0.54 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.62 | 1.49 | 1.68 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.77 | 2.40 | 0.54 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.88 | 17.73 | 18.66 | 8.65 | 20.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.42 | 28.02 | 19.17 | 22.84 | 24.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -1.06 | -0.59 | 0.25 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.25% | 41.97% | 40.90% | 39.16% | 37.67% |
| שיעור EBIT | 20.43% | 25.15% | 29.79% | 25.13% | 26.10% |
| שיעור EBITDA | 24.75% | 30.25% | 34.53% | 31.25% | 32.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.79% | 25.15% | 23.87% | 20.72% | 25.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.00% | 25.02% | 28.51% | 22.73% | 24.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.63% | 20.90% | 23.87% | 19.46% | 20.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.55% | 20.90% | 23.80% | 19.13% | 20.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.29% | 83.56% | 83.71% | 85.60% | 83.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.59% | 99.45% | 119.43% | 109.73% | 95.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 10.90% | 13.92% | 11.34% | 12.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.38% | 17.69% | 20.69% | 19.01% | 25.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.69% | 17.68% | 16.70% | 19.05% | 28.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.01% | 12.01% | 12.92% | 11.16% | 15.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 10.98% | 14.04% | 11.46% | 12.80% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 5.57% | 4.05% | 6.18% | 14.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 7.11 | 3.55 | 167.05 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 7.41 | 11.29 | 7.55 | 11.34 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 4.03 | 3.74 | 3.98 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 2.00 | 2.34 | 2.05 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.25 | 1.61 | 2.84 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.84 | 109.52 | 152.07 | 61.69 | 105.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.83 | 51.34 | 102.76 | 2.18 | 50.03 |
| ימי מלאי | 124.25 | 90.49 | 97.64 | 91.70 | 88.55 |
| ימי אשראי מספקים | 49.24 | 32.32 | 48.33 | 32.20 | 33.50 |
| מחזור תפעולי | 201.08 | 141.84 | 200.40 | 93.88 | 138.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.30 | 19.45 | 10.26 | 9.13 | 3.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.53 | 14.82 | 7.31 | 7.70 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.77 | 4.63 | 2.95 | 1.43 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.76 | 0.71 | 0.84 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 2.24 | 3.48 | 2.08 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 4.20 | 3.48 | 6.38 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.71 | 0.55 | 0.42 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.41 | 0.21 | 0.23 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 8.23% | 2.57% | 6.18% | 1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 17.95 | 24.67 | 16.19 | 6.85 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 3.75 | 5.89 | 3.15 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.63 | 3.17 | 5.11 | 3.08 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.72 | 12.15 | 38.85 | 16.17 | 86.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 9.26 | 27.68 | 13.64 | 16.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -1.40 | 0.50 | -2.56 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 3.17 | 5.11 | 3.08 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 11.34 | 16.48 | 10.33 | 5.41 |
| שווי חברה | 3.94B | 8.35B | 14.05B | 6.42B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.93 | 11.34 | 16.48 | 10.33 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 3.43 | 5.69 | 3.23 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.71 | 11.11 | 37.49 | 16.57 | 105.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 8.47 | 26.71 | 13.97 | 20.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.73 | 55.89 | 54.81 | 39.67 | 31.72 |
| הון עצמי למניה | 53.48 | 56.70 | 55.59 | 40.46 | 32.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 47.45 | 47.98 | 48.18 | 39.52 | 39.48 |
| רווח נקי למניה | 6.94 | 10.03 | 11.50 | 7.69 | 8.21 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.62 | 0.75 | 1.02 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD