דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bonny Worldwide Ltd. (8467) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת985.89M526.13M459.32M169.94M34.18M
רווח נקי608.54M704.34M451.93M485.51M132.71M
פחת והפחתות124.19M120.78M121.70M122.77M118.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר335.12M-204.40M-48.57M-391.03M-198.65M
יתרת לקוחות310.81M-228.91M-84.38M-307.95M-268.18M
מלאי40.51M-86.62M-8.18M-47.82M9.92M
יתרת ספקים-68.29M86.59M-5.16M1.93M56.66M
הון חוזר אחר53.41M25.23M49.14M-37.19M2.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-81.97M-94.58M-65.74M-47.30M-17.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-200.80M-55.66M116.94M-31.55M-288.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-232.98M-150.18M-71.06M-137.63M-146.03M
רכישות, נטו6.75M15.75M2.01M8.99M4.51M
רכישת השקעות0-122.29M-4.60M-9.19M-12.69M
מכירת השקעות / פירעון השקעות258.95M15.75M08.99M-6.79M
פעילויות השקעה אחרות-233.51M185.30M192.61M97.28M-127.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-64.87M-2.14M-129.91M-46.07M208.24M
פירעון חוב438.31M3.55M22.94M57.55M240.53M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-295.17M0000
דיבידנדים ששולמו-204.41M0-148.60M-99.07M-24.77M
פעילויות מימון אחרות-3.60M-5.69M-4.25M-4.55M-7.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.16B1.46B946.57M556.55M467.32M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-14.17M43.70M-56.33M-3.09M7.78M
שינוי נטו במזומנים706.06M512.03M390.02M89.23M-37.87M
מזומנים בתחילת התקופה1.46B946.57M556.55M467.32M505.18M
מזומנים בסוף התקופה2.16B1.46B946.57M556.55M467.32M
תזרים מזומנים חופשי751.14M374.84M387.36M32.32M-111.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת985.89M526.13M459.32M169.94M34.18M
הוצאות הוניות-234.74M-151.29M-71.96M-137.63M-146.03M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Bonny Worldwide Ltd. - תזרים מזומנים