Ruentex Materials Co Ltd (8463) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.94 | 1.07 | 1.22 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.72 | 0.86 | 0.90 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.08 | 0.30 | 0.14 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.14 | 0.58 | 0.27 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.53B | -3.35B | -3.24B | -2.06B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 1.62 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.52 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.21 | 4.08 | 4.03 | 3.25 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.32 | 5.72 | 6.33 | 4.52 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 1.33 | 1.37 | 0.97 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.51 | 36.08 | 35.67 | 25.18 | 26.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.10 | 5.61 | 5.78 | 5.93 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.93% | 12.75% | 12.34% | 11.36% | 9.86% |
| שיעור EBIT | 9.82% | 7.62% | 7.03% | 5.79% | 4.16% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 11.78% | 11.36% | 10.41% | 9.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.52% | 7.62% | 6.55% | 5.28% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.15% | 7.46% | 6.19% | 4.63% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 3.85% | 2.81% | 2.09% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.12% | 6.60% | 5.08% | 3.83% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.25% | 51.59% | 45.47% | 45.19% | 75.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.64% | 97.92% | 94.40% | 87.64% | 77.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 2.75% | 1.86% | 1.55% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.02% | 11.23% | 7.49% | 5.04% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.57% | 8.87% | 6.62% | 5.62% | 3.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.32% | 5.75% | 4.25% | 3.80% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.77% | 1.89% | 1.59% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 6.33% | 6.95% | 4.88% | 3.06% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.38 | 3.61 | 3.30 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 5.02 | 4.80 | 6.56 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 7.83 | 7.58 | 7.77 | 6.65 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.86 | 1.78 | 1.49 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -43.65 | 3,221.81 | 17.67 | 22.64 | 8.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.44 | 83.26 | 72.16 | 109.98 | 121.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.77 | 107.85 | 101.19 | 110.76 | 114.99 |
| ימי מלאי | 46.63 | 48.16 | 46.96 | 54.86 | 67.02 |
| ימי אשראי מספקים | 86.96 | 72.75 | 75.99 | 55.64 | 60.09 |
| מחזור תפעולי | 142.40 | 156.01 | 148.15 | 165.62 | 182.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.24 | 2.17 | 7.04 | 2.07 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | -0.88 | 5.21 | -0.24 | -2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.27 | 3.05 | 1.82 | 2.31 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | -0.41 | 0.74 | -0.11 | 4.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 0.52 | 2.85 | 0.82 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 0.71 | 3.87 | 0.90 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.81% | -3.32% | 20.36% | -0.94% | -12.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.84 | 14.41 | 20.48 | 32.66 | 34.42 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.62 | 1.53 | 1.65 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.86 | -30.16 | 4.91 | -106.23 | -8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 12.27 | 3.64 | 12.15 | -38.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.30 | 0.33 | 2.82 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.62 | 1.53 | 1.65 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 10.32 | 10.85 | 12.49 | 16.93 |
| שווי חברה | 7.34B | 8.77B | 8.22B | 7.15B | 6.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 10.32 | 10.85 | 12.49 | 16.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.21 | 1.23 | 1.30 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.91 | -66.18 | 10.51 | -202.26 | -16.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 26.93 | 7.79 | 23.13 | -73.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.36 | 20.30 | 19.63 | 16.29 | 15.51 |
| הון עצמי למניה | 11.22 | 16.50 | 16.69 | 15.28 | 14.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 32.14 | 48.14 | 44.45 | 36.84 | 28.33 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 1.85 | 1.25 | 0.77 | 0.69 |
| נטל מס | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.98 | 0.88 | 0.80 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 1.17 | 2.56 | 1.22 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD