Ruentex Materials Co Ltd (8463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.69M | 1.06B | 309.18M | -93.21M | 278.18M |
| רווח נקי | 277.97M | 412.42M | 254.43M | 136.32M | -116.55M |
| פחת והפחתות | 300.09M | 288.56M | 253.75M | 229.25M | 216.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.74M | 0 | 0 | 37.08M |
| שינוי בהון החוזר | -426.51M | 431.92M | -181.58M | -457.17M | 41.21M |
| יתרת לקוחות | -286.55M | -176.71M | -344.95M | -531.30M | 178.38M |
| מלאי | -79.46M | -19.16M | -29.50M | -143.36M | -142.59M |
| יתרת ספקים | 38.39M | 474.21M | 112.75M | 209.46M | -3.27M |
| הון חוזר אחר | -98.90M | 88.78M | 80.11M | 8.04M | 8.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 174.14M | -79.32M | -17.42M | -1.61M | 18.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -561.43M | -2.03B | -258.13M | -901.25M | -474.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -459.96M | -273.41M | -339.01M | -335.09M | -269.94M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.56B | 0 | -11.34M | 247.50M |
| רכישת השקעות | -705.00K | -189.66M | -360.00K | -516.87M | -207.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 75.36M | 42.04M | -247.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.76M | -2.04M | 5.87M | -79.98M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -285.27M | 1.58B | -403.52M | 1.04B | 635.49M |
| פירעון חוב | 45.49M | 1.52B | -257.55M | 27.94M | 540.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -165.00M | -97.50M | -34.50M | 0 | -115.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -165.76M | 157.18M | -111.47M | 1.01B | 210.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 540.49M | 905.79M | 300.26M | 652.74M | 610.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -521.01M | 605.53M | -352.48M | 42.14M | 439.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 300.26M | 652.74M | 610.60M | 170.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 540.49M | 905.79M | 300.26M | 652.74M | 610.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.55M | 781.90M | -35.35M | -428.31M | 8.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.69M | 1.06B | 309.18M | -93.21M | 278.18M |
| הוצאות הוניות | -458.24M | -272.48M | -344.53M | -335.09M | -269.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD