1 Production Film Co. (8458) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.75 | 8.44 | 6.86 | 4.03 | 1.89 |
| יחס מהיר | 9.75 | 8.44 | 6.86 | 4.03 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 8.02 | 5.39 | 5.43 | 3.05 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 0.36 | 0.73 | -0.20 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -1.21 | -0.92 | -0.05 | -2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.91 | -26.23 | 0 | 0 | -6.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.17M | 155.21M | 161.81M | 166.00M | 30.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.21 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 15.23 | 7.73 | 187.78 | -52.45 | -1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -216.30 | -104.97 | 75.12 | -66.84 | -7.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.44 | -12.58 | -6.43 | 15.15 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 38.77% | 45.23% | 24.32% | 32.03% |
| שיעור EBIT | -21.24% | -15.80% | 10.46% | -28.49% | -88.74% |
| שיעור EBITDA | 35.92% | 15.09% | 26.48% | -20.88% | -78.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.97% | -15.99% | 10.34% | -27.16% | -19.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.64% | -15.95% | 10.33% | -28.89% | -91.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.77% | -17.39% | 9.22% | -31.26% | -90.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.85% | -17.23% | 9.68% | -29.33% | -91.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.69% | 109.06% | 89.34% | 108.18% | 99.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.39% | 99.77% | 99.90% | 106.39% | 466.88% |
| תשואה על הנכסים | -6.33% | -3.05% | 2.40% | -4.59% | -15.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.87% | -3.48% | 2.66% | -5.58% | -21.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.14% | -2.98% | 2.93% | -4.73% | -4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.13% | -2.98% | 2.73% | -4.70% | -3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.33% | -3.05% | 2.46% | -4.72% | -16.06% |
| תשואת רווחים | -6.47% | -1.43% | 1.10% | -2.07% | -13.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.85 | 1.97 | 3.09 | 7.07 | 85.39 |
| מחזור זכאים | 90.18 | 7.58 | 9.00 | 9.64 | 30.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.42 | 28.87 | 17.93 | 6.80 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.37 | 0.52 | 0.49 | -29.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.75 | 136.86 | 77.51 | 13.77 | -7.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.80 | 185.00 | 118.06 | 51.63 | 4.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.05 | 48.14 | 40.55 | 37.85 | 11.90 |
| מחזור תפעולי | 30.80 | 185.00 | 118.06 | 51.63 | 4.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.01 | -0.71 | -0.73 | -0.08 | -6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | -0.71 | -0.73 | -0.30 | -6.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.69 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -316.68 | 0 | -1.19 | -29.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -316.68 | 0 | -1.19 | -29.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.24 | -26.23 | -9.58 | -0.60 | -3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -0.43 | -0.29 | -0.05 | -2.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.98% | -3.53% | -3.47% | -1.32% | -44.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.39 | -69.31 | 91.30 | -48.30 | -7.27 |
| מכפיל מכירות | 4.91 | 12.19 | 8.42 | 15.10 | 6.61 |
| מכפיל הון | 1.10 | 2.44 | 2.43 | 2.69 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -28.35 | -28.80 | -75.67 | -2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.34 | -28.44 | -28.80 | -279.48 | -2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.31 | -0.61 | 0.62 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 2.44 | 2.43 | 2.69 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 68.20 | 25.38 | -57.15 | -7.42 |
| שווי חברה | 204.84M | 608.36M | 590.98M | 631.35M | 227.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 68.20 | 25.38 | -57.15 | -7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.32 | 10.29 | 6.72 | 11.93 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.64 | -23.94 | -22.97 | -59.81 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64 | -24.01 | -22.97 | -220.91 | -2.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.25 | 8.80 | 8.47 | 8.27 | 9.86 |
| הון עצמי למניה | 7.69 | 8.24 | 8.66 | 8.43 | 9.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.08 | 0.06 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.65 | 2.49 | 1.50 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.29 | 0.23 | -0.47 | -2.09 |
| נטל מס | 1.04 | 1.09 | 0.89 | 1.08 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.55 | 0.35 | 0.51 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 2.46 | -2.83 | 0.19 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD