1 Production Film Co. (8458) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.33M | -25.73M | -2.86M | -110.57M | -5.51M |
| רווח נקי | -10.28M | 9.08M | -15.29M | -35.38M | -64.14M |
| פחת והפחתות | 18.26M | 14.08M | 4.03M | 3.92M | 7.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 641.00K | 66.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.76M | -51.05M | 1.02M | -107.12M | 18.76M |
| יתרת לקוחות | 3.01M | -25.44M | -2.83M | 2.59M | 545.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.49M | 1.20M | 3.29M | -6.19M | 2.33M |
| הון חוזר אחר | -36.29M | -26.80M | 563.00K | -109.71M | 15.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.45M | 1.52M | 7.32M | 28.01M | 32.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.86M | 8.10M | -9.70M | 11.38M | 389.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00K | 0 | -2.41M | -3.71M | 0 |
| רכישות, נטו | 18.27M | 0 | 0 | 0 | 19.00K |
| רכישת השקעות | -60.00M | 0 | -12.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 8.10M | 5.00M | 15.32M | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.00K | 0 | -292.00K | -229.00K | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07M | -2.07M | 129.31M | 137.17M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -15.00M | -45.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 146.67M | 182.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.07M | -2.07M | -2.37M | -156.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.19M | 152.46M | 172.15M | 60.70M | 22.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -5.29M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.27M | -19.70M | 111.46M | 37.98M | -5.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.46M | 172.15M | 60.70M | 22.71M | 27.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.19M | 152.46M | 172.15M | 60.70M | 22.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.41M | -25.73M | -10.56M | -114.28M | -5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.33M | -25.73M | -2.86M | -110.57M | -5.51M |
| הוצאות הוניות | -80.00K | 0 | -2.41M | -3.71M | -12.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD