Daito Me Holdings Co. Ltd. (8455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.11 | 1.18 | 1.22 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.49 | 0.47 | 0.33 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.25 | 0.22 | 0.05 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.03M | -49.11M | -40.30M | -25.05M | 6.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.71 | 0.86 | 0.89 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.49 | 2.69 | 2.80 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | -0.52 | -5.97 | -2.21 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.91 | 0.53 | 0.83 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.32 | 20.51 | 17.19 | 19.06 | 21.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.93 | 4.35 | -12.32 | 21.30 | 7.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.89% | 11.67% | 7.87% | 8.69% | 9.48% |
| שיעור EBIT | 1.54% | -0.38% | -2.96% | -0.87% | 0.60% |
| שיעור EBITDA | 3.02% | 1.81% | -0.99% | 0.79% | 2.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | -0.38% | -3.65% | -1.27% | 0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | -0.65% | -3.58% | -1.44% | 0.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 0.05% | -1.51% | -0.11% | 0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | -0.89% | -3.45% | -1.87% | -0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.96% | -8.24% | 42.17% | 7.48% | 2,539.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.98% | 169.83% | 97.85% | 113.40% | 4.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 0.05% | -1.40% | -0.11% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.06% | 0.12% | -3.75% | -0.30% | 1.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.67% | -0.61% | -6.08% | -2.35% | 0.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.40% | -0.44% | -4.20% | -1.70% | -18.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.05% | -1.40% | -0.11% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 2.10% | 0.16% | -2.43% | -0.30% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 3.92 | 3.60 | 3.07 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 3.73 | 4.39 | 4.04 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 14.10 | 19.78 | 18.34 | 11.44 | 9.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.40 | 2.48 | 2.82 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.31 | 13.49 | 9.57 | 5.71 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.15 | 13.74 | 38.13 | 60.19 | 76.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.11 | 93.14 | 101.37 | 118.73 | 129.40 |
| ימי מלאי | 25.89 | 18.45 | 19.91 | 31.91 | 40.51 |
| ימי אשראי מספקים | 94.16 | 97.85 | 83.15 | 90.45 | 93.50 |
| מחזור תפעולי | 76.00 | 111.59 | 121.27 | 150.63 | 169.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.05 | 3.57 | 2.46 | 0.58 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.01 | 3.53 | 2.40 | 0.51 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 336.79 | 87.40 | 37.94 | 3.16 | -7.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 336.79 | 87.40 | 37.94 | 8.74 | -7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.16% | 16.83% | 7.87% | 2.44% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.63 | 850.20 | -41.15 | -333.33 | 58.45 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.34 | 0.62 | 0.36 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.74 | 1.55 | 1.00 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.13 | 5.94 | 12.71 | 41.06 | -65.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 5.87 | 12.37 | 36.37 | -74.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -8.23 | -0.04 | 2.90 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.74 | 1.55 | 1.00 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 17.42 | 23.20 | -75.20 | 67.04 | 26.07 |
| שווי חברה | 631.91M | 484.72M | 918.83M | 776.26M | 888.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.46 | 23.20 | -75.20 | 67.04 | 26.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.42 | 0.74 | 0.53 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 7.31 | 15.20 | 60.19 | -94.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 7.23 | 14.79 | 53.30 | -107.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.64 | 32.96 | 23.66 | 24.49 | 26.45 |
| הון עצמי למניה | 32.77 | 28.19 | 19.69 | 20.97 | 21.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | -0.36 | 0.04 | -0.30 | 27.03 |
| הכנסות למניה | 70.61 | 61.70 | 48.99 | 58.39 | 57.63 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.03 | -0.74 | -0.06 | 0.42 |
| נטל מס | 0.69 | -0.08 | 0.42 | 0.07 | 25.40 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.70 | 1.21 | 1.66 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.35 | -8.88 | -1.41 | -0.68 | -19.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD