Daito Me Holdings Co. Ltd. (8455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.04M | 62.11M | 14.56M | -8.28M | 15.21M |
| רווח נקי | -7.55M | -44.20M | -21.26M | 420.00K | 31.18M |
| פחת והפחתות | 25.34M | 24.41M | 24.37M | 25.53M | 29.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.54M | 100.29M | 6.07M | -11.64M | -38.36M |
| יתרת לקוחות | 35.96M | 119.16M | 5.29M | 0 | 0 |
| מלאי | 11.30M | 44.86M | 7.80M | -36.32M | -59.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.28M | -63.72M | -7.02M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.29M | -18.40M | 5.38M | 7.85M | 9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.03M | 3.76M | 7.96M | -991.00K | 21.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -767.00K | -1.64M | -1.59M | -912.00K | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.18M | 6.67M | 0 | 19.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.79M | 3.22M | 2.88M | 3.71M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.14M | -9.87M | -53.44M | -65.67M | 8.43M |
| פירעון חוב | -34.22M | -21.55M | -40.43M | -53.12M | 22.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.95M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.92M | 11.68M | -10.07M | -12.56M | -13.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 285.07M | 275.82M | 225.46M | 268.59M | 357.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.68M | -5.64M | -12.21M | -13.56M | -29.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.24M | 50.36M | -43.13M | -88.51M | 15.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.82M | 225.46M | 268.59M | 357.10M | 341.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 285.07M | 275.82M | 225.46M | 268.59M | 357.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.27M | 60.47M | 12.90M | -9.44M | 13.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.04M | 62.11M | 14.56M | -8.28M | 15.21M |
| הוצאות הוניות | -767.00K | -1.64M | -1.67M | -1.16M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD