momo.com Incorporated (8454) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.73 | 0.88 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.41 | 0.58 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.20 | 0.31 | 0.42 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.38 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.61B | -6.23B | -4.81B | -3.49B | -787.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.79 | 2.91 | 2.81 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 144.67 | 142.94 | 139.16 | 244.26 | 354.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 137.45 | 109.66 | 123.96 | 220.68 | 332.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.87 | 9.40 | 12.53 | 14.43 | 6.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | -0.10 | -0.31 | -0.47 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.26% | 9.13% | 9.34% | 9.65% | 9.93% |
| שיעור EBIT | 3.07% | 3.00% | 3.85% | 4.08% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 3.80% | 4.28% | 5.05% | 5.19% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.01% | 3.00% | 3.82% | 4.02% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 3.13% | 3.82% | 4.06% | 4.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 2.76% | 3.07% | 3.32% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 2.76% | 3.07% | 3.32% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 88.14% | 80.30% | 81.71% | 79.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.72% | 104.54% | 99.91% | 101.22% | 99.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.59% | 11.09% | 11.87% | 12.81% | 13.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.88% | 30.91% | 34.53% | 35.94% | 34.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.23% | 27.29% | 33.19% | 32.63% | 38.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.56% | 22.69% | 25.08% | 25.18% | 28.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.63% | 11.13% | 11.91% | 12.83% | 13.07% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 5.44% | 4.10% | 3.12% | 2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 349.44 | 42.73 | 40.27 | 33.09 | 37.96 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 9.81 | 9.36 | 9.47 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 18.98 | 20.60 | 21.39 | 21.36 | 20.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.94 | 7.91 | 8.70 | 9.16 | 11.49 |
| מחזור נכסים | 4.25 | 4.02 | 3.87 | 3.86 | 3.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.24 | -36.14 | -104.70 | 548.57 | 75.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.65 | -10.96 | -12.89 | -10.41 | -15.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.04 | 8.54 | 9.06 | 11.03 | 9.62 |
| ימי מלאי | 19.23 | 17.71 | 17.06 | 17.09 | 17.55 |
| ימי אשראי מספקים | 37.93 | 37.21 | 39.01 | 38.53 | 43.11 |
| מחזור תפעולי | 20.28 | 26.26 | 26.13 | 28.12 | 27.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.62 | 13.86 | 22.93 | 14.52 | 21.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.58 | 5.39 | 16.28 | 9.28 | 10.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.04 | 8.47 | 6.65 | 5.20 | 10.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.39 | 0.71 | 0.64 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.67 | 1.14 | 0.80 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 1.64 | 3.45 | 2.79 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 1.49 | 1.85 | 1.01 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.86% | 2.60% | 5.13% | 2.01% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.62 | 18.38 | 24.36 | 32.04 | 38.90 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 1.06 | 1.29 |
| מכפיל הון | 6.45 | 5.68 | 8.41 | 11.52 | 13.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.19 | 38.49 | 19.51 | 49.67 | 50.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | 14.97 | 13.85 | 31.74 | 25.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.64 | -1.37 | -2.61 | 5.65 | 8.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.45 | 5.68 | 8.41 | 11.52 | 13.61 |
| מכפיל שווי חברה | 13.78 | 11.76 | 14.51 | 20.05 | 23.13 |
| שווי חברה | 58.07B | 54.65B | 82.39B | 113.62B | 127.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.69 | 11.76 | 14.51 | 20.05 | 23.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 1.04 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.40 | 38.15 | 19.10 | 48.53 | 48.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | 14.84 | 13.56 | 31.02 | 23.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.54 | 36.45 | 37.69 | 40.18 | 39.02 |
| הון עצמי למניה | 33.55 | 36.53 | 37.75 | 40.00 | 38.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 420.86 | 408.96 | 424.81 | 432.89 | 409.88 |
| רווח נקי למניה | 10.49 | 11.29 | 13.04 | 14.38 | 13.61 |
| נטל מס | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.23 | 1.41 | 1.01 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD