momo.com Incorporated (8454) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68B | 6.08B | 3.66B | 5.33B | 5.72B |
| רווח נקי | 2.99B | 4.30B | 3.63B | 4.31B | 4.08B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.34B | 1.21B | 1.11B | 949.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -512.44M | 1.38B | -1.09B | 917.99M | 1.25B |
| יתרת לקוחות | 99.74M | 664.02M | -577.58M | -813.35M | -867.56M |
| מלאי | -21.88M | -148.69M | -142.41M | -751.00M | -338.40M |
| יתרת ספקים | -840.45M | 487.66M | -584.14M | 2.02B | 1.93B |
| הון חוזר אחר | 250.14M | 709.29M | 217.37M | 462.60M | 533.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -188.25M | -950.59M | -729.00K | -1.01B | -568.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17B | -2.76B | -1.47B | -3.08B | -158.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29B | -1.71B | -1.31B | -2.69B | -636.44M |
| רכישות, נטו | 150.00K | -206.00M | -7.34M | 195.01M | 466.55M |
| רכישת השקעות | -785.12M | -1.22B | -199.97M | -960.01M | -54.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 327.54M | 98.41M | 411.69M | 51.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -292.41M | 51.81M | -55.01M | -38.53M | 14.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.09B | -4.54B | -4.05B | -3.01B | -1.81B |
| פירעון חוב | 0 | -923.43M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.23B | -3.56B | -3.28B | -2.37B | -1.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -855.13M | -54.92M | -767.61M | -639.97M | -412.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 5.06B | 6.28B | 8.04B | 8.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.13M | 110.00K | -23.00K | 170.00K | -245.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57B | -1.22B | -1.77B | -759.69M | 3.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.52B | 6.28B | 8.04B | 8.80B | 5.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 5.06B | 6.28B | 8.04B | 8.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 4.31B | 2.34B | 2.64B | 5.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68B | 6.08B | 3.75B | 5.33B | 5.72B |
| הוצאות הוניות | -2.25B | -1.76B | -1.31B | -2.69B | -636.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD