Pili International Multimedia Co., Ltd. (8450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.38 | 2.13 | 2.06 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.14 | 1.73 | 1.82 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.68 | 1.07 | 1.23 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.36 | -0.06 | -0.19 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.55 | -0.34 | -0.39 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.74 | -1.15 | -0.53 | -0.65 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -179.22M | -197.77M | -45.63M | -34.38M | 174.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.04 | 0.82 | 0.76 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.61 | 2.07 | 2.00 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -1.08 | -1.24 | -0.14 | -0.59 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.46 | -21.93 | -9.59 | -19.69 | -13.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.84 | 8.60 | 11.35 | 12.08 | 10.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -0.92 | -12.30 | -1.09 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.85% | -11.66% | 31.66% | 4.40% | 16.77% |
| שיעור EBIT | -56.73% | -103.01% | -21.21% | -56.44% | -25.41% |
| שיעור EBITDA | -50.52% | -90.25% | -6.77% | -43.47% | -13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.03% | -103.01% | -45.22% | -70.68% | -25.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.24% | -116.06% | -25.93% | -60.03% | -27.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.38% | -115.28% | -30.38% | -59.53% | -30.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.67% | -116.61% | -30.95% | -60.03% | -30.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.27% | 99.33% | 117.19% | 99.16% | 111.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.50% | 112.67% | 57.34% | 84.92% | 106.00% |
| תשואה על הנכסים | -16.86% | -25.30% | -5.51% | -11.85% | -6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.44% | -66.14% | -11.41% | -23.71% | -11.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.56% | -32.97% | -10.61% | -18.32% | -7.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.47% | -26.94% | -8.87% | -15.43% | -6.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.92% | -25.39% | -5.52% | -11.89% | -7.02% |
| תשואת רווחים | -21.79% | -30.96% | -6.47% | -15.62% | -8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.41 | 2.84 | 8.05 | 7.70 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 32.04 | 35.67 | 15.62 | 20.73 | 10.44 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 3.23 | 1.36 | 3.42 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 0.95 | 0.68 | 0.64 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.11 | 231.36 | 290.36 | 136.38 | 136.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.80 | 128.55 | 45.32 | 47.38 | 56.08 |
| ימי מלאי | 67.70 | 113.04 | 268.41 | 106.61 | 115.22 |
| ימי אשראי מספקים | 11.39 | 10.23 | 23.36 | 17.61 | 34.95 |
| מחזור תפעולי | 106.50 | 241.59 | 313.72 | 153.99 | 171.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.94 | -3.63 | -2.21 | -2.85 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.10 | -3.73 | -2.57 | -3.22 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.36 | 0.37 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.03 | 1.16 | 1.13 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.16 | -35.25 | -6.15 | -7.64 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.16 | -35.25 | -6.15 | -7.64 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.43 | -0.20 | -0.24 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.78 | -0.43 | -0.46 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.49% | -21.63% | -10.71% | -13.57% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.68 | -3.23 | -15.48 | -6.40 | -11.65 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 3.72 | 4.70 | 3.81 | 3.54 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.14 | 1.76 | 1.52 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.93 | -4.62 | -9.33 | -7.37 | -31.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44 | -4.75 | -10.85 | -8.33 | -76.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -0.01 | 0.27 | -0.11 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.14 | 1.76 | 1.52 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | -6.05 | -5.05 | -81.68 | -9.86 | -27.56 |
| שווי חברה | 926.36M | 1.08B | 1.45B | 1.37B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.03 | -5.05 | -81.68 | -9.86 | -27.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 4.55 | 5.53 | 4.28 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.69 | -5.65 | -10.99 | -8.29 | -32.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.40 | -5.81 | -12.78 | -9.37 | -78.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.03 | 8.00 | 13.60 | 15.59 | 19.71 |
| הון עצמי למניה | 8.02 | 8.07 | 13.60 | 15.65 | 19.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.19 | 0 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 5.97 | 4.63 | 5.11 | 6.23 | 7.80 |
| רווח נקי למניה | -3.13 | -5.34 | -1.55 | -3.71 | -2.37 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.17 | 0.99 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.13 | 1.22 | 1.06 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.92 | 0.77 | 0.75 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.68 | 1.67 | 0.77 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD