Pili International Multimedia Co., Ltd. (8450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.28M | -113.49M | -146.13M | -18.46M | -70.18M |
| רווח נקי | -274.15M | -67.98M | -190.24M | -121.74M | -236.07M |
| פחת והפחתות | 30.35M | 37.88M | 41.45M | 46.66M | 54.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.02M | -74.83M | 8.82M | 78.05M | 106.29M |
| יתרת לקוחות | -47.90M | 6.15M | 18.00M | 22.79M | -11.12M |
| מלאי | 55.01M | -48.55M | 21.88M | 38.67M | 96.84M |
| יתרת ספקים | -4.03M | -3.27M | -17.15M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 55.94M | -29.17M | -13.92M | 16.59M | 6.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.50M | -8.55M | -6.16M | -33.81M | 8.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 196.13M | 6.58M | 48.62M | -62.73M | -271.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.73M | -14.02M | -19.12M | -21.26M | -467.43M |
| רכישות, נטו | 92.91M | 0 | 0 | -22.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -203.57M | -3.36M | -24.78M | -42.87M | -9.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 315.52M | 25.16M | 91.97M | 29.86M | 202.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.20M | 541.00K | -6.46M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.52M | 340.00K | 85.02M | 35.50M | 406.16M |
| פירעון חוב | -134.30M | -22.61M | 94.00M | 44.00M | 420.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.22M | 22.95M | -8.98M | -8.50M | -16.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.96M | 351.58M | 456.24M | 471.42M | 515.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.06M | 1.90M | -2.68M | 1.50M | -1.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -118.62M | -104.67M | -15.17M | -44.20M | 62.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 351.58M | 456.24M | 471.42M | 515.61M | 453.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.96M | 351.58M | 456.24M | 471.42M | 515.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -191.57M | -131.95M | -165.25M | -44.39M | -537.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.28M | -113.49M | -146.13M | -18.46M | -70.18M |
| הוצאות הוניות | -5.28M | -18.46M | -19.12M | -25.93M | -467.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD