Green River Holding Co., Ltd. (8444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.63 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.08B | -6.61B | -6.17B | -5.46B | -5.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 45.10 | 16.64 | 6.53 | 4.19 | 3.80 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.24 | 0.17 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 52.04 | 19.34 | 8.06 | 5.49 | 5.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.06 | 0.01 | 0.14 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.71 | -2.44 | -0.51 | -0.44 | -2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.24 | 4.81 | 2.09 | 1.98 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.19 | 61.91 | 70.31 | 76.20 | 75.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.88 | -17.66 | 165.85 | 19.74 | -30.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.43% | -10.89% | 10.91% | 10.34% | 10.62% |
| שיעור EBIT | -50.61% | -27.46% | -9.66% | -4.18% | -16.85% |
| שיעור EBITDA | -31.54% | -11.12% | 0.79% | 6.40% | -5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.19% | -27.46% | -4.65% | -4.23% | -16.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.17% | -33.30% | -18.73% | -13.75% | -23.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.08% | -34.05% | -18.18% | -13.37% | -20.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.15% | -34.05% | -18.36% | -13.42% | -21.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.55% | 102.25% | 97.04% | 97.28% | 88.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.06% | 121.28% | 403.07% | 324.89% | 139.87% |
| תשואה על הנכסים | -20.51% | -14.84% | -10.92% | -7.49% | -9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -567.75% | -287.06% | -88.01% | -41.09% | -46.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -128.86% | -180.07% | -18.87% | -3.22% | -8.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.95% | -13.15% | -2.94% | -2.45% | -7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.55% | -14.88% | -10.95% | -7.51% | -9.17% |
| תשואת רווחים | -430.88% | -83.17% | -28.23% | -19.44% | -22.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.61 | 28.03 | 18.22 | 12.83 | 19.65 |
| מחזור זכאים | 18.06 | 19.82 | 26.24 | 27.16 | 27.51 |
| מחזור מלאי | 12.52 | 10.27 | 8.46 | 8.16 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.49 | 0.72 | 0.70 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 0.56 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.53 | -1.45 | -10.01 | -1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.18 | 30.16 | 49.24 | 59.75 | 74.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.25 | 13.02 | 20.03 | 28.44 | 18.57 |
| ימי מלאי | 29.14 | 35.55 | 43.12 | 44.75 | 68.69 |
| ימי אשראי מספקים | 20.21 | 18.41 | 13.91 | 13.44 | 13.27 |
| מחזור תפעולי | 43.39 | 48.58 | 63.15 | 73.19 | 87.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.90 | -2.52 | 0.82 | -0.76 | -2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.13 | -3.73 | -1.19 | -2.63 | -4.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.21 | 2.01 | 1.87 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.48 | -1.45 | 3.48 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.55 | -2.08 | 0.41 | -0.40 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.55 | -2.08 | 0.41 | -0.40 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.08 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -85.96% | -30.71% | -3.77% | -7.31% | -12.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -1.21 | -3.55 | -5.14 | -4.43 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.41 | 0.64 | 0.69 | 0.92 |
| מכפיל הון | 2.48 | 3.45 | 3.12 | 2.11 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -3.26 | -26.53 | -13.67 | -7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -4.82 | 38.36 | -47.53 | -18.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.09 | -0.13 | 0.25 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 3.45 | 3.12 | 2.11 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -10.49 | -21.34 | 247.18 | 30.48 | -48.64 |
| שווי חברה | 6.95B | 7.73B | 9.56B | 9.09B | 9.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.49 | -21.34 | 247.18 | 30.48 | -48.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 2.37 | 1.96 | 1.95 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.97 | -18.87 | -80.64 | -38.81 | -21.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.85 | -27.94 | 116.57 | -134.88 | -51.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 2.76 | 9.26 | 16.20 | 18.25 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 3.52 | 10.09 | 16.99 | 19.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 18.90 | 29.68 | 48.85 | 52.20 | 42.26 |
| רווח נקי למניה | -14.00 | -10.10 | -8.88 | -6.98 | -8.79 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.21 | 1.94 | 3.29 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.25 | -0.09 | 0.11 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD