Green River Holding Co., Ltd. (8444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.76M | 81.97M | -67.36M | -184.38M | 457.90M |
| רווח נקי | -1.09B | -914.72M | -639.82M | -889.74M | 408.88M |
| פחת והפחתות | 532.60M | 510.27M | 492.47M | 442.72M | 395.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.04M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 390.67M | 203.16M | 22.54M | 76.60M | -324.01M |
| יתרת לקוחות | 116.72M | 113.82M | -173.94M | 0 | 0 |
| מלאי | 174.02M | 30.60M | 130.36M | -26.67M | -206.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.08M | 29.64M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.93M | 56.66M | 36.48M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.65M | 283.25M | 57.45M | 238.02M | 103.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.41M | -178.16M | -177.55M | -295.69M | -413.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.05M | -200.46M | -166.77M | -254.58M | -528.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -723.05M | -692.68M | -335.19M | -90.01M | -213.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 796.64M | 714.99M | 324.41M | 48.52M | 113.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 228.42M | -191.01M | 201.88M | 603.55M | 116.25M |
| פירעון חוב | -59.78M | -200.16M | -144.90M | 651.82M | -260.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 303.94M | 25.46M | 360.55M | 13.08M | 387.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.52M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -26.69M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.75M | -16.31M | -13.77M | -10.14M | -10.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.79M | 175.24M | 466.07M | 500.92M | 344.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.70M | -3.64M | 8.18M | 32.62M | -92.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -141.44M | -290.83M | -34.85M | 156.10M | 68.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.24M | 466.07M | 500.92M | 344.81M | 276.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.79M | 175.24M | 466.07M | 500.92M | 344.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -409.80M | -118.49M | -234.13M | -438.96M | -70.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.76M | 81.97M | -67.36M | -184.38M | 457.90M |
| הוצאות הוניות | -133.05M | -200.46M | -166.77M | -254.58M | -528.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD