SHUI-MU International Co., Ltd. (8443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.36 | 1.38 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.23 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.50 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0 | 0 | 2.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -146.09M | -154.85M | -79.65M | -54.10M | -100.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.39 | 2.20 | 2.12 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 9.77 | 19.69 | 1.63 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.60 | -12.58 | -9.19 | 0.62 | -21.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.94 | 6.22 | 6.34 | 6.25 | 6.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.41 | 2.31 | 1.23 | 0.58 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.31% | 56.51% | 54.67% | 58.57% | 46.58% |
| שיעור EBIT | -15.29% | -9.80% | -3.58% | 1.91% | -10.41% |
| שיעור EBITDA | 2.55% | 7.61% | 13.48% | 18.33% | 5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.02% | -9.80% | -6.29% | 0.32% | -10.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.78% | -8.70% | -4.27% | 1.40% | -10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.78% | -8.70% | -4.27% | 1.44% | -16.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.78% | -8.70% | -4.27% | 1.44% | -16.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.06% | 155.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.08% | 88.79% | 67.79% | 439.09% | 104.28% |
| תשואה על הנכסים | -6.91% | -6.09% | -2.83% | 0.97% | -12.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.99% | -14.58% | -6.23% | 2.05% | -25.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.41% | -11.16% | -6.61% | 0.33% | -11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.76% | -10.11% | -5.92% | 0.30% | -10.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.98% | -6.16% | -2.87% | 0.98% | -12.21% |
| תשואת רווחים | -14.54% | -13.15% | -6.31% | 2.10% | -28.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.27 | 71.92 | 31.30 | 47.40 | 46.69 |
| מחזור זכאים | 13.07 | 11.47 | 11.17 | 9.40 | 9.03 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.82 | 5.82 | 4.88 | 5.54 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.10 | 300.04 | 305.05 | 310.48 | 281.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.96 | 5.07 | 11.66 | 7.70 | 7.82 |
| ימי מלאי | 290.08 | 326.80 | 326.08 | 341.63 | 314.26 |
| ימי אשראי מספקים | 27.94 | 31.83 | 32.69 | 38.85 | 40.44 |
| מחזור תפעולי | 296.03 | 331.88 | 337.75 | 349.33 | 322.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 2.08 | 1.89 | 4.77 | 1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 1.60 | 1.65 | 4.60 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.48 | 0.25 | 0.17 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 3.06 | 7.70 | 28.83 | 4.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 4.34 | 7.70 | 28.83 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.77 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.27 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.67% | 14.45% | 14.44% | 37.87% | 9.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.94 | -7.60 | -15.83 | 47.68 | -3.46 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.57 | 6.92 | 6.93 | 2.64 | 10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 5.33 | 6.03 | 2.55 | 8.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.07 | 0.04 | -0.44 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 33.99 | 11.00 | 6.25 | 4.34 | 13.66 |
| שווי חברה | 931.26M | 935.68M | 957.67M | 936.98M | 968.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.99 | 11.00 | 6.25 | 4.34 | 13.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.96 | 8.76 | 8.63 | 3.05 | 13.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 6.74 | 7.51 | 2.94 | 10.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.24 | 9.75 | 11.21 | 12.15 | 11.86 |
| הון עצמי למניה | 9.46 | 10.01 | 11.53 | 12.45 | 12.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 16.20 | 16.78 | 16.86 | 17.64 | 18.58 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -1.46 | -0.72 | 0.25 | -3.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.56 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.89 | 1.19 | 0.73 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | -1.43 | -2.63 | 18.71 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD