SHUI-MU International Co., Ltd. (8443) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.80M | 127.51M | 318.40M | 89.28M | 142.29M |
| רווח נקי | -97.26M | -48.48M | 17.02M | -135.28M | -243.44M |
| פחת והפחתות | 194.63M | 193.87M | 193.83M | 200.13M | 224.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.10M | -12.49M | 111.40M | 13.59M | 151.94M |
| יתרת לקוחות | 19.63M | -10.26M | 1.07M | 23.13M | 14.31M |
| מלאי | 24.94M | -3.42M | 114.02M | -7.23M | 33.16M |
| יתרת ספקים | -3.74M | -5.81M | -21.51M | -7.34M | 33.79M |
| הון חוזר אחר | 3.27M | 1.19M | -3.69M | 5.03M | 70.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.68M | -5.38M | -3.84M | 10.84M | 9.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98M | -37.38M | -53.94M | 5.63M | 24.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.49M | -13.82M | -9.16M | -18.79M | -24.52M |
| רכישות, נטו | -128.00K | 0 | 0 | -23.59M | -39.78M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.99M | -39.57M | 23.59M | 39.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.98M | 0 | 0 | 23.59M | 39.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 655.00K | -3.58M | -5.21M | 837.00K | 8.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.86M | -140.10M | -140.88M | -141.94M | -165.35M |
| פירעון חוב | 0 | -140.04M | 0 | -4.00K | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.36M | 0 | 0 | 0 | -10.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -144.50M | -55.00K | -140.88M | -141.93M | -154.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.43M | 230.47M | 286.13M | 162.55M | 202.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.69M | -18.00K | 7.26M | -885.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.04M | -55.66M | 123.58M | -39.76M | 241.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.47M | 286.13M | 162.55M | 202.32M | 202.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.43M | 230.47M | 286.13M | 162.55M | 202.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.84M | 110.95M | 307.36M | 70.48M | 117.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.80M | 127.51M | 318.40M | 89.28M | 142.29M |
| הוצאות הוניות | -31.96M | -16.56M | -11.05M | -18.79M | -24.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD