WW Holding, Inc. (8442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.86 | 2.05 | 2.27 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.47 | 1.57 | 1.82 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.58 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.01 | 0.32 | 0.50 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.03 | 1.32 | 2.76 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 2.12B | 2.10B | 1.65B | 817.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.45 | 0.33 | 0.45 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 1.86 | 1.81 | 1.94 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.46 | 1.62 | 2.15 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 6.75 | 12.11 | 7.01 | 12.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.31 | 0.13 | 0.17 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.26 | 25.75 | 19.83 | 24.85 | 36.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 1.14 | 0.09 | 0.23 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.22% | 19.14% | 21.01% | 20.30% | 20.92% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 5.15% | 10.39% | 9.17% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 8.46% | 13.74% | 12.74% | 12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 5.87% | 8.37% | 8.55% | 9.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 4.28% | 9.70% | 7.95% | 8.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 3.54% | 8.92% | 7.78% | 7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 3.54% | 8.92% | 7.78% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.87% | 82.88% | 91.99% | 97.95% | 90.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.57% | 72.91% | 115.79% | 92.98% | 87.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 4.09% | 10.79% | 9.99% | 9.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.94% | 7.62% | 19.50% | 19.36% | 26.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.78% | 11.48% | 16.00% | 16.42% | 25.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 7.15% | 12.54% | 14.27% | 15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 4.16% | 11.00% | 10.21% | 9.84% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 5.95% | 10.49% | 9.68% | 13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.15 | 3.83 | 4.48 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 8.18 | 7.14 | 9.18 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 5.79 | 5.47 | 6.86 | 5.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 5.79 | 5.84 | 6.41 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.15 | 1.21 | 1.28 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 3.15 | 3.18 | 3.77 | 7.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.45 | 134.33 | 111.00 | 94.93 | 114.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.95 | 115.93 | 95.36 | 81.51 | 101.49 |
| ימי מלאי | 75.13 | 63.03 | 66.78 | 53.18 | 62.87 |
| ימי אשראי מספקים | 57.63 | 44.62 | 51.14 | 39.75 | 50.10 |
| מחזור תפעולי | 208.08 | 178.95 | 162.14 | 134.69 | 164.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.63 | 0.56 | 11.98 | 16.54 | 11.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.75 | -1.78 | 7.64 | 14.09 | 10.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.85 | 2.34 | 4.34 | 2.45 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | -3.21 | 0.64 | 0.85 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | 0.06 | 1.25 | 2.25 | 4.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.63 | 0.24 | 2.76 | 6.75 | 7.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.02 | 0.63 | 0.71 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.10% | -2.54% | 7.21% | 13.55% | 12.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.79 | 16.79 | 9.58 | 10.33 | 7.53 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.60 | 0.85 | 0.80 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.28 | 1.86 | 2.00 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -39.39 | 13.87 | 7.38 | 7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23 | 126.40 | 8.85 | 6.29 | 6.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.27 | 0.96 | -2.36 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.28 | 1.86 | 2.00 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 8.18 | 6.28 | 6.54 | 5.58 |
| שווי חברה | 4.64B | 5.60B | 7.19B | 6.60B | 5.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 8.18 | 6.28 | 6.54 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.54 | -45.76 | 14.07 | 7.65 | 9.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.30 | 146.86 | 8.97 | 6.52 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.33 | 53.12 | 55.04 | 49.85 | 37.01 |
| הון עצמי למניה | 53.03 | 54.88 | 57.01 | 52.02 | 39.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 120.92 | 117.92 | 124.64 | 129.37 | 141.31 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 4.18 | 11.12 | 10.07 | 10.53 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.83 | 0.93 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.34 | 0.11 | 0.99 | 1.61 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD