WW Holding, Inc. (8442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.15M | 801.49M | 1.01B | 717.74M | -281.53M |
| רווח נקי | 346.42M | 808.40M | 629.49M | 703.77M | 84.66M |
| פחת והפחתות | 268.45M | 279.28M | 283.29M | 260.11M | 217.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -601.11M | -314.33M | 985.00K | -335.50M | -610.95M |
| יתרת לקוחות | -407.53M | -137.93M | 174.84M | -694.62M | -822.56M |
| מלאי | 73.97M | -285.18M | 243.29M | -68.65M | -372.41M |
| יתרת ספקים | -122.63M | 245.21M | -252.99M | -41.66M | 581.18M |
| הון חוזר אחר | -144.92M | -136.42M | -164.16M | 469.43M | 2.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.38M | 28.13M | 99.18M | 89.36M | 27.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.78M | -303.02M | -175.33M | -327.52M | -85.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.02M | -288.23M | -149.10M | -98.63M | -118.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -50.58M | -88.35M | 57.52M |
| רכישת השקעות | -83.22M | -14.89M | 8.70M | -139.87M | -24.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -14.89M | 20.44M | -139.87M | 4.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.46M | 103.00K | -4.78M | 139.21M | -5.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.81M | -610.01M | -697.30M | 70.45M | 327.21M |
| פירעון חוב | 716.09M | -47.99M | -479.35M | 333.01M | 422.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 351.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -437.94M | -352.44M | -301.17M | -60.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -205.34M | -209.59M | -267.78M | -202.56M | -95.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 917.81M | 1.17B | 1.19B | 1.03B | 517.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -124.08M | 87.36M | 23.37M | 48.65M | -14.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -248.90M | -24.18M | 163.70M | 509.32M | -54.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 1.19B | 1.03B | 517.87M | 572.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 917.81M | 1.17B | 1.19B | 1.03B | 517.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.42M | 511.09M | 862.99M | 619.11M | -399.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.15M | 801.49M | 1.01B | 717.74M | -281.53M |
| הוצאות הוניות | -160.57M | -290.40M | -149.96M | -98.63M | -118.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD