E&E Recycling, Inc. (8440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 3.44 | 5.44 | 4.85 | 3.85 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.92 | 4.16 | 3.65 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.61 | 2.34 | 2.63 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.29 | 0.42 | 0.53 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.26 | 0.17 | 0.55 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 3.04 | 0.65 | 4.23 | 3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.97M | 165.14M | 244.69M | 211.25M | 244.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.26 | 1.21 | 1.26 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.18 | 2.90 | 7.79 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.30 | 10.77 | 8.39 | 43.79 | 87.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.15 | 2.51 | 1.83 | 1.87 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.53 | -1.16 | -1.14 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.89% | 8.59% | 7.26% | 11.18% | 13.84% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 2.39% | 3.03% | 6.64% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 11.43% | 5.92% | 6.47% | 10.49% | 9.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | 2.65% | 2.00% | 5.10% | 8.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 2.14% | 2.79% | 6.53% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.64% | 1.69% | 2.41% | 5.50% | 3.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 1.69% | 2.41% | 5.50% | 3.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.27% | 79.07% | 86.30% | 84.25% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.04% | 80.72% | 139.97% | 127.98% | 65.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 1.91% | 3.04% | 6.44% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.64% | 2.40% | 3.69% | 8.12% | 5.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 3.40% | 2.77% | 6.62% | 12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.22% | 2.49% | 2.31% | 5.42% | 8.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 1.91% | 3.05% | 6.44% | 4.96% |
| תשואת רווחים | 5.14% | 1.22% | 1.49% | 3.68% | 2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.98 | 18.68 | 11.39 | 12.96 | 11.88 |
| מחזור זכאים | 216.48 | 172.93 | 228.33 | 138.08 | 167.07 |
| מחזור מלאי | 9.34 | 16.59 | 10.10 | 8.80 | 13.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.34 | 2.51 | 2.28 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.13 | 1.26 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 3.35 | 3.21 | 3.28 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.76 | 39.43 | 66.57 | 66.98 | 55.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.36 | 19.54 | 32.04 | 28.17 | 30.73 |
| ימי מלאי | 39.08 | 22.00 | 36.13 | 41.46 | 27.44 |
| ימי אשראי מספקים | 1.69 | 2.11 | 1.60 | 2.64 | 2.18 |
| מחזור תפעולי | 63.44 | 41.54 | 68.17 | 69.63 | 58.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.74 | 2.38 | 0.23 | 0.84 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.40 | 2.16 | -0.15 | 0.42 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.22 | 0.38 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.91 | -0.63 | 0.50 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.02 | 6.54 | 0.46 | 1.16 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.93 | 10.83 | 0.61 | 1.99 | 4.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.96 | 0.13 | 0.45 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.47% | 8.68% | -0.47% | 1.54% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.84 | 80.16 | 66.60 | 27.10 | 44.13 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.39 | 1.62 | 1.50 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.98 | 2.48 | 2.21 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 11.52 | -212.77 | 64.77 | 22.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 10.46 | 133.76 | 32.20 | 17.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -2.35 | -1.26 | 0.58 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.98 | 2.48 | 2.21 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 22.97 | 23.85 | 13.12 | 17.25 |
| שווי חברה | 931.81M | 1.24B | 1.50B | 1.25B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.28 | 22.97 | 23.85 | 13.12 | 17.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.36 | 1.54 | 1.38 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.75 | 11.26 | -202.86 | 59.59 | 20.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 10.22 | 127.53 | 29.63 | 16.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.27 | 12.56 | 12.62 | 12.27 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | 13.28 | 12.57 | 12.64 | 12.27 | 11.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 17.51 | 17.85 | 19.34 | 18.11 | 17.45 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.30 | 0.47 | 1.00 | 0.68 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 6.22 | 0.43 | 0.71 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD