E&E Recycling, Inc. (8440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.47M | 11.76M | 42.29M | 86.64M | 103.23M |
| רווח נקי | 19.53M | 27.15M | 59.41M | 34.17M | 52.19M |
| פחת והפחתות | 32.29M | 33.41M | 35.01M | 31.12M | 25.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.42M | -33.86M | -19.07M | -4.51M | 25.36M |
| יתרת לקוחות | 37.35M | -15.10M | 3.32M | -3.17M | 1.93M |
| מלאי | 38.93M | 2.62M | -35.03M | 12.04M | 2.01M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.91M | 1.33M | -7.29M | 5.01M |
| הון חוזר אחר | -9.86M | -19.47M | 11.30M | -6.09M | 16.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.24M | -14.94M | -33.05M | 25.86M | 214.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.70M | -39.00M | 57.74M | -63.42M | -33.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.22M | -18.40M | -21.27M | -19.49M | -32.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.00K | 243.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -287.19M | -114.98M | -56.78M | -319.13M | -307.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.30M | 93.09M | 134.66M | 272.81M | 307.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40M | 1.28M | 885.00K | 2.38M | -901.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.05M | -11.62M | -44.17M | -34.72M | 3.02M |
| פירעון חוב | 21.90M | 8.10M | -15.00M | 443.00K | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.34M | -6.35M | -15.20M | -22.80M | -11.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.51M | -13.38M | -13.97M | -12.36M | -10.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.76M | 162.94M | 201.80M | 145.93M | 157.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.18M | -38.86M | 55.87M | -11.50M | 72.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.94M | 201.80M | 145.93M | 157.43M | 85.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.76M | 162.94M | 201.80M | 145.93M | 157.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.26M | -7.39M | 21.03M | 67.15M | 70.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.47M | 11.76M | 42.29M | 86.64M | 103.23M |
| הוצאות הוניות | -11.22M | -19.15M | -21.27M | -19.49M | -32.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD