Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. (8437) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 2.67 | 2.51 | 2.01 | 2.04 |
| יחס מהיר | 3.05 | 2.48 | 2.20 | 1.83 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.27 | 0.96 | 0.90 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.36 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.42 | 0.63 | 0.56 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 704.67M | 665.43M | 713.25M | 604.52M | 719.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.19 | 1.23 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.74 | -8.63 | 0.53 | 3.51 | 15.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.23 | 5.21 | 6.81 | 10.78 | 12.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 3.42 | -6.28 | -1.01 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.65% | 27.34% | 59.61% | 67.34% | 69.76% |
| שיעור EBIT | -52.39% | -46.68% | 4.39% | 25.94% | 47.49% |
| שיעור EBITDA | -46.81% | -39.98% | 9.29% | 29.93% | 49.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.65% | -46.68% | 3.76% | 26.52% | 49.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.23% | -43.98% | -2.70% | 17.89% | 41.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.98% | -28.30% | 4.71% | 6.25% | 33.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.98% | -28.30% | 4.71% | 6.25% | 33.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.59% | 64.34% | -174.21% | 34.94% | 79.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.10% | 94.22% | -71.98% | 67.48% | 84.30% |
| תשואה על הנכסים | -2.61% | -2.19% | 0.49% | 0.78% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.05% | -2.61% | 0.60% | 1.01% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.16% | -4.25% | 0.47% | 4.18% | 10.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.66% | -2.50% | -0.73% | 1.24% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.61% | -2.19% | 0.49% | 0.78% | 5.36% |
| תשואת רווחים | -11.13% | -7.52% | 1.26% | 1.03% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.75 | 0.80 | 0.94 | 1.24 | 1.55 |
| מחזור זכאים | 11.07 | 6.35 | 2.46 | 3.62 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.97 | 0.80 | 1.04 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.14 | 8.30 | 3.99 | 2.17 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 0.54 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 675.90 | 583.16 | 697.65 | 542.81 | 372.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 486.91 | 455.28 | 388.98 | 294.26 | 236.15 |
| ימי מלאי | 221.96 | 185.41 | 457.15 | 349.48 | 214.70 |
| ימי אשראי מספקים | 32.97 | 57.52 | 148.48 | 100.93 | 77.87 |
| מחזור תפעולי | 708.87 | 640.69 | 846.13 | 643.74 | 450.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.98 | 3.48 | 5.01 | 4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 1.98 | 1.80 | 1.44 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 0.00 | 1.68 | 3.57 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 1.00 | 0.52 | 0.29 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.95 | 1.30 | 0.80 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 2,117.61 | 2.07 | 1.40 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.49 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.60 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | 11.54% | 7.34% | 2.84% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.69 | -13.29 | 78.87 | 97.31 | 26.17 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 3.76 | 3.75 | 6.08 | 8.69 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.99 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 93.38 | 8.67 | 13.62 | 35.16 | -80.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 8.66 | 7.03 | 10.09 | 24.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.03 | -1.95 | -1.12 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.99 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | -3.96 | -5.99 | 34.05 | 19.32 | 16.72 |
| שווי חברה | 388.58M | 514.12M | 987.71M | 2.29B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.19 | -5.99 | 34.05 | 19.32 | 16.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.40 | 3.16 | 5.78 | 8.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.03 | 5.52 | 11.50 | 33.41 | -77.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 5.52 | 5.94 | 9.59 | 23.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.37 | 49.51 | 51.57 | 51.32 | 54.76 |
| הון עצמי למניה | 51.37 | 49.52 | 51.57 | 51.32 | 54.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.36 | 2.74 | 0.65 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.25 | 4.56 | 6.52 | 8.32 | 11.62 |
| רווח נקי למניה | -1.53 | -1.29 | 0.31 | 0.52 | 3.86 |
| נטל מס | 0.68 | 0.64 | -1.74 | 0.35 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.94 | -0.62 | 0.69 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.58 | 0.40 | 0.29 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.74 | -0.99 | -19.70 | 9.64 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD