Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. (8437) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.18M | 166.40M | 238.63M | 194.38M | 510.90M |
| רווח נקי | -94.38M | -8.45M | 24.75M | 184.83M | 256.28M |
| פחת והפחתות | 14.37M | 15.30M | 15.77M | 13.68M | 11.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 194.89M | 171.06M | 193.04M | 66.94M | 257.18M |
| יתרת לקוחות | 30.21M | 17.21M | 56.36M | 87.77M | 88.40M |
| מלאי | 76.01M | -34.17M | -24.84M | -7.00M | 17.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 529.00K | 20.86M | 0 |
| הון חוזר אחר | 88.68M | 188.02M | 160.99M | -34.69M | 151.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.71M | -11.51M | 5.07M | -71.07M | -14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 85.87M | -69.95M | -140.63M | -217.52M | -148.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | -80.49M | -170.12M | -254.19M | -265.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 39.97M | 962.00K |
| רכישת השקעות | -177.83M | -270.59M | -273.02M | -306.16M | -365.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 263.93M | 282.59M | 305.21M | 302.84M | 481.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -189.00K | -1.46M | -2.71M | 27.00K | -277.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.48M | -218.39M | -245.32M | -195.32M | -388.74M |
| פירעון חוב | -58.84M | -157.68M | -102.13M | 7.44M | -234.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.85M | -47.85M | -126.81M | -191.40M | -143.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.81M | -12.85M | -16.39M | -11.36M | -10.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.84M | 485.99M | 603.07M | 757.18M | 953.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.27M | 4.85M | -6.78M | 22.64M | 17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.85M | -117.08M | -154.11M | -195.82M | -25.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.99M | 603.07M | 757.18M | 953.00M | 978.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.84M | 485.99M | 603.07M | 757.18M | 953.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.13M | 85.92M | 68.50M | -59.81M | 245.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.18M | 166.40M | 238.63M | 194.38M | 510.90M |
| הוצאות הוניות | -44.00K | -80.49M | -170.12M | -254.19M | -265.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD