TCI Co., Ltd. (8436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.72 | 2.72 | 2.40 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.56 | 2.42 | 2.10 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.15 | 1.69 | 1.64 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 0.58 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.64 | 3.43 | 3.46 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.45B | 2.54B | 3.46B | 3.66B | 3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.90 | 1.69 | 1.71 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.67 | 3.42 | 2.83 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.14 | 22.58 | 22.69 | 22.75 | 39.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.44 | 25.05 | 16.62 | 13.06 | 19.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.34 | -1.65 | -2.08 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.59% | 44.09% | 43.89% | 40.13% | 42.19% |
| שיעור EBIT | 18.50% | 16.55% | 16.45% | 15.23% | 17.82% |
| שיעור EBITDA | 23.29% | 24.74% | 24.74% | 23.34% | 26.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.50% | 16.55% | 14.19% | 13.16% | 18.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.07% | 17.57% | 15.67% | 14.66% | 17.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.85% | 13.66% | 11.76% | 11.18% | 9.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.05% | 15.85% | 13.45% | 12.38% | 11.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.84% | 77.79% | 75.06% | 76.30% | 55.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.09% | 106.13% | 110.39% | 111.39% | 94.82% |
| תשואה על הנכסים | 7.11% | 6.46% | 6.21% | 6.36% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.09% | 12.27% | 10.52% | 10.90% | 8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.00% | 11.55% | 9.44% | 9.75% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.85% | 8.43% | 7.75% | 7.79% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 6.74% | 6.51% | 6.68% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 7.96% | 6.77% | 6.18% | 4.52% | 3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.58 | 7.66 | 8.03 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.73 | 5.98 | 6.51 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 5.31 | 4.75 | 4.86 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.23 | 1.43 | 1.56 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.69 | 1.53 | 1.96 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.18 | 60.57 | 63.51 | 64.42 | 89.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.64 | 55.45 | 47.67 | 45.43 | 52.32 |
| ימי מלאי | 79.92 | 68.76 | 76.90 | 75.05 | 99.31 |
| ימי אשראי מספקים | 67.39 | 63.65 | 61.06 | 56.06 | 62.07 |
| מחזור תפעולי | 132.57 | 124.22 | 124.58 | 120.48 | 151.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.07 | 11.72 | 13.22 | 16.43 | 8.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | 2.69 | 11.35 | 13.52 | 4.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.47 | 9.03 | 1.87 | 2.91 | 3.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.86 | 0.82 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.64 | 1.43 | 2.05 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.30 | 7.07 | 5.65 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.48 | 0.82 | 1.30 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.57% | 2.43% | 9.23% | 7.91% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 12.73 | 16.18 | 22.12 | 28.22 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 2.02 | 1.90 | 2.47 | 2.71 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.81 | 1.70 | 2.41 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.98 | 41.14 | 10.84 | 12.64 | 36.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 9.43 | 9.30 | 10.41 | 21.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.46 | 0.90 | -9.62 | 0.80 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.81 | 1.70 | 2.41 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 6.81 | 6.04 | 8.52 | 8.72 |
| שווי חברה | 7.97B | 11.78B | 10.82B | 15.93B | 17.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 6.81 | 6.04 | 8.52 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.69 | 1.49 | 1.99 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.16 | 34.36 | 8.52 | 10.16 | 30.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 7.87 | 7.31 | 8.36 | 17.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.55 | 67.04 | 78.98 | 79.23 | 79.32 |
| הון עצמי למניה | 55.25 | 60.99 | 72.29 | 70.92 | 68.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 49.00 | 54.75 | 64.65 | 69.13 | 63.14 |
| רווח נקי למניה | 7.27 | 7.48 | 7.60 | 7.73 | 6.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.22 | 1.31 | 1.62 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD