TCI Co., Ltd. (8436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.48B | 1.91B | 955.64M | 1.58B |
| רווח נקי | 1.23B | 1.13B | 1.17B | 1.29B | 2.01B |
| פחת והפחתות | 572.18M | 600.08M | 642.11M | 627.44M | 463.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -429.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.09M | 8.61M | 14.19M | 19.43M | 46.26M |
| שינוי בהון החוזר | -79.77M | 156.25M | 306.79M | -653.52M | -452.67M |
| יתרת לקוחות | -120.93M | 26.32M | 62.86M | -40.16M | -230.88M |
| מלאי | 119.69M | 85.40M | 227.89M | -291.83M | -138.53M |
| יתרת ספקים | 1.78M | -57.44M | 6.33M | -133.62M | 79.73M |
| הון חוזר אחר | -80.31M | 101.97M | 9.71M | -190.31M | -162.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -228.09M | -418.84M | -232.57M | -325.10M | -56.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -676.34M | -810.51M | -377.96M | 488.54M | -1.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -209.50M | -336.26M | -402.27M | -697.05M |
| רכישות, נטו | -16.12M | -16.47M | 42.66M | -8.20M | -162.11M |
| רכישת השקעות | -58.07M | -655.81M | -224.88M | -163.57M | -1.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 508.67M | 48.36M | 131.84M | 786.50M | 6.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.68M | 22.91M | 8.68M | 31.42M | 13.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.27M | -1.23B | -1.97B | -832.62M | 238.23M |
| פירעון חוב | 1.41B | 301.96M | -816.81M | -304.31M | 901.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 868.00K | 109.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.99M | -623.44M | -500.08M | 0 | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18B | -824.10M | -591.30M | -1.05B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -263.66M | -82.09M | -65.50M | 518.45M | 267.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.47B | 4.77B | 5.36B | 5.40B | 4.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.97M | -38.60M | -122.93M | 86.81M | 18.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 703.52M | -596.21M | -569.37M | 698.37M | -151.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.77B | 5.36B | 5.93B | 4.70B | 4.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.47B | 4.77B | 5.36B | 5.40B | 4.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 342.87M | 1.27B | 1.57B | 553.37M | 882.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.48B | 1.91B | 955.64M | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -209.50M | -337.22M | -402.27M | -697.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD