Zimmite Taiwan Ltd. (8435) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 6.11 | 5.14 | 4.86 | 3.57 |
| יחס מהיר | 2.77 | 5.57 | 4.76 | 4.43 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 1.58 | 1.03 | 0.94 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.16 | 1.13 | 0.73 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 621.66M | 602.28M | 607.09M | 574.32M | 552.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 242.56 | 223.77 | 189.95 | 278.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.58 | 258.96 | 220.39 | 176.88 | 302.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -1.13 | -0.66 | -0.64 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.40% | 49.57% | 49.29% | 48.80% | 45.22% |
| שיעור EBIT | 20.01% | 22.55% | 27.46% | 25.73% | 21.71% |
| שיעור EBITDA | 23.29% | 26.51% | 31.12% | 29.64% | 25.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.46% | 22.55% | 23.99% | 22.01% | 21.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.74% | 25.45% | 27.35% | 25.61% | 21.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.71% | 20.06% | 20.59% | 19.61% | 16.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.71% | 20.06% | 20.59% | 19.61% | 16.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.62% | 78.81% | 75.30% | 76.59% | 76.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.85% | 112.85% | 113.99% | 116.33% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | 12.68% | 13.05% | 14.89% | 14.13% | 12.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.33% | 15.61% | 18.28% | 17.68% | 16.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 16.87% | 20.52% | 18.93% | 20.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.79% | 13.19% | 15.33% | 14.34% | 15.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.26% | 13.08% | 14.94% | 14.18% | 12.35% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 7.35% | 6.49% | 6.98% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.98 | 5.38 | 4.92 | 4.99 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 8.65 | 8.27 | 6.99 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 4.65 | 6.17 | 5.32 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.62 | 3.94 | 3.70 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.97 | 1.15 | 1.18 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.72 | 104.07 | 89.24 | 89.52 | 75.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.89 | 67.80 | 74.19 | 73.11 | 67.24 |
| ימי מלאי | 94.87 | 78.49 | 59.17 | 68.62 | 79.74 |
| ימי אשראי מספקים | 48.04 | 42.22 | 44.12 | 52.20 | 71.93 |
| מחזור תפעולי | 278.76 | 146.29 | 133.36 | 141.73 | 146.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.30 | 4.52 | 5.47 | 3.65 | 4.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 4.37 | 5.15 | 3.20 | 3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.15 | 0.32 | 0.46 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.58 | 0.97 | 1.27 | 0.86 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.58 | 29.72 | 16.95 | 8.00 | 12.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 13.19 | 15.47 | 7.98 | 11.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.63% | 8.22% | 7.13% | 5.11% | 6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.51 | 13.61 | 15.43 | 14.32 | 14.75 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.73 | 3.17 | 2.81 | 2.43 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.12 | 2.82 | 2.53 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.77 | 12.17 | 14.02 | 19.58 | 14.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 11.76 | 13.20 | 17.13 | 13.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.83 | 2.17 | 1.55 | -19.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.12 | 2.82 | 2.53 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 11.68 | 9.16 | 9.54 | 8.84 | 8.27 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.50B | 2.14B | 1.85B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.68 | 9.16 | 9.54 | 8.84 | 8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.43 | 2.97 | 2.62 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.05 | 10.83 | 13.12 | 18.26 | 12.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.88 | 10.47 | 12.34 | 15.98 | 11.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.61 | 24.96 | 25.53 | 24.61 | 24.25 |
| הון עצמי למניה | 28.07 | 25.05 | 25.62 | 24.72 | 24.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19.23 | 19.50 | 22.75 | 22.28 | 24.25 |
| רווח נקי למניה | 5.33 | 3.91 | 4.68 | 4.37 | 4.00 |
| נטל מס | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.16 | 0.88 | 0.84 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD